B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2021-014

创业慧康科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开 第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收 益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元 暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个 月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且 资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况

1、理财产品品种

公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性 高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品。

2、决议有效期

2020 年年度董事会审议通过之日至 2021 年年度董事会召开时止。

3、投资额度

公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进 行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。

4、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

• 5、决策程序及实施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过， 独立董事发表独立意见，由董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投 资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、

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市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、 提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权， 并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进 展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采 取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查， 并向公司董事会审计委员会汇报；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

• （4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露

• 工作。

三、相关审议程序

公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；全体独立董事发表了同意的独立 意见。

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提 交股东大会审议通过。

四、中介机构核查意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用闲置自有资金进行现 金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

• 1、《第七届董事会第四次会议决议》；

• 2、《第七届监事会第四次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日