B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 5, 2018

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-019

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创业软件股份有限公司

关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等规定和相关格式指引的规定，将创业软件股份有限公司（以下简称“公 司”或“创业软件”）2017 年度募集资金存放与使用情况编制专项报告如下： 一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3122 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用发行股份购买资产 并募集配套资金的方式，向杭州鑫粟投资管理有限公司（现用名杭州鑫粟科技有 限公司，以下简称鑫粟科技）、杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称铜粟投资） 发行人民币普通股（A 股）股票合计 29,872,999 股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 39.37 元，折合人民币共计 117,610.00 万元，收购其所持杭州博泰信息 技术服务有限公司（以下简称博泰服务）95%股权；同时向葛航、周建新发行人 民币普通股（A 股）股票合计 2,080,264 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民 币 39.37 元，折合人民币共计 8,190.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,370.00 万元 后的募集资金为 6,820.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 1 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披 露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 633.20 万元后，公司本次募 集资金现金净额为 6,186.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕19 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 8,190.00 万元，累计已使用募集资金 8,190.00 万元。

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截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元，已全部使用完 毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创业软件 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 元证券股份有限公司于2017年1月11日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2017 年 3 月 27 日，公司办理了此次募集资金专项账户的注销手续。募集资 金专户注销后，公司、保荐机构国元证券股份有限公司与开户行签订的《募集资 金三方监管协议》相应终止。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行股份有 限公司保俶支行	3301040160006275658	-	已注销
合 计		-

[注]：注销时，账户内利息余额 0.67 万元转入本公司基本户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

本年度公司不存在使用超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

本年度公司已不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况等相 关信息，且不存在募集资金存放、使用、管理及披露等方面的违规情形。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

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附件：

募集资金使用情况对照表 2017 年度

编制单位：创业软件股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	8,190.00	8,190.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		8,190.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.购买博泰服务 100%股权中的现 金对价部分	否	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	100.0	2017年1月	10,511.97 [注2]	是	否
2.发行相关费用	否	2,000.00	2,000.00	2,003.20	2,003.20	100.16	2017年1月	不适用	不适用	否
合 计	－	8,190.00	8,190.00	8,193.20	8,193.20[注1]	－	－	10,511.97	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：本公司实际投资金额大于募集承诺投资金额3.20 万元，系本公司以自有资金支付3.20 万元所致。

注2：因公司2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金系购买博泰服务100%股权，故其实际效益为博泰服务整体效益。

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