B Communication

Capital/Financing Update • Mar 26, 2019

25 במרץ 2019

לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של בי קומיוניקיישנס בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: הודעה בדבר דחיית מועד התשלום בגין אגרות החוב )סדרה ב'( של בי קומיוניקיישנס בע"מ )"החברה"( הקבוע ליום 31.3.2019

בהמשך להודעה בדבר כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה )"אגרות החוב"( שעל סדר יומה הצעות החלטה בקשר עם דחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב , רזניק פז נבו נאמנויות 1 הקבוע ליום 31.3.2019 )"זימון האסיפה" ו- "מועד התשלום", בהתאמה( בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )"הנאמן"(, מודיע בזאת על דחיית מועד התשלום ליום 4.4.2019 וזאת מהטעמים שלהלן ובכפוף ובהתאם להבהרות שלהלן:

• ביום 26.3.2019 יחול יום המסחר האחרון באגרות החוב.
• ביום 25.3.2019 הודיעה הבורסה לניירות ערך בתל אביב )"הבורסה"( לנאמן כי ככל שמבקשים לדחות את מועד התשלום על מנת למנוע גריעה של אגרות החוב מהמסחר בבורסה יש להודיע על הדחייה עד לסוף יום .25.3.2019
• למען הסר ספק, דחיית מועד התשלום כאמור לעיל נועדה למנוע גריעה של סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.
• הריבית בגין קרן אגרות החוב שלא תשולם למחזיקי אגרות החוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
• אין בדחיית מועד התשלום כמפורט לעיל משום ויתור או מחילה על זכויות כלשהן של מחזיקי אגרות החוב, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות שטר הנאמנות.
• מובהר כי דחיית מועד התשלום כמפורט לעיל הינה דחייה טכנית בלבד ומתבצעת על מנת לאפשר למחזיקי אגרות החוב להצביע בקשר עם דחיית המועדים כמפורט בזימון האסיפה. בהתאם אין שינוי בזימון האסיפה, בהצעות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה או במועדים שנקבעו בזימון האסיפה להשתתפות והצבעה במסגרת האסיפה האמורה.

בברכה,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הדו"ח נחתם ע"י: מיכל אבטליון- ראשוני, מנכ"ל משותף

¹ ראו דיווח מיום ,24.3.2019 מספר אסמכתא: .2019-10-025765