AzureWave — Interim / Quarterly Report 2015

May 22, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 429,292 | 13.96 | 352,505 | 10.28 | 136,372 | 3.75 |
| 應收票據淨額 | 1,496 | 0.05 | 1,980 | 0.06 | 472 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 774,871 | 25.21 | 1,053,580 | 30.71 | 1,020,286 | 28.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37,762 | 1.23 | 96,497 | 2.81 | 66,192 | 1.82 |
| 其他應收款淨額 | 2,644 | 0.09 | 32 | 0.00 | 775 | 0.02 |
| 存貨 | 742,073 | 24.14 | 790,597 | 23.04 | 1,084,965 | 29.87 |
| 其他流動資產 | 85,676 | 2.79 | 71,292 | 2.08 | 124,840 | 3.44 |
| 流動資產合計 | 2,073,814 | 67.46 | 2,366,483 | 68.98 | 2,433,902 | 67.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,235 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 908,053 | 29.54 | 987,702 | 28.79 | 1,077,032 | 29.65 |
| 無形資產 | 30,769 | 1.00 | 33,876 | 0.99 | 39,491 | 1.09 |
| 遞延所得稅資產 | 20,910 | 0.68 | 23,778 | 0.69 | 46,197 | 1.27 |
| 其他非流動資產 | 40,632 | 1.32 | 18,860 | 0.55 | 21,031 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 1,000,364 | 32.54 | 1,064,216 | 31.02 | 1,198,986 | 33.00 |
| 資產總計 | 3,074,178 | 100.00 | 3,430,699 | 100.00 | 3,632,888 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 685,310 | 22.29 | 767,832 | 22.38 | 228,526 | 6.29 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,990 | 2.20 |
| 應付票據 | 6,335 | 0.21 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 應付帳款 | 663,565 | 21.59 | 842,611 | 24.56 | 968,108 | 26.65 |
| 應付帳款－關係人 | 676 | 0.02 | 616 | 0.02 | 7,967 | 0.22 |
| 其他應付款 | 242,545 | 7.89 | 254,035 | 7.40 | 191,375 | 5.27 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,394 | 0.05 | 1,394 | 0.04 | 3,097 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 15,798 | 0.51 | 14,854 | 0.43 | 171,428 | 4.72 |
| 流動負債合計 | 1,615,623 | 52.55 | 1,881,342 | 54.84 | 1,650,548 | 45.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 571 | 0.02 | 580 | 0.02 | 15 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 571 | 0.02 | 580 | 0.02 | 15 | 0.00 |
| 負債總計 | 1,616,194 | 52.57 | 1,881,922 | 54.86 | 1,650,563 | 45.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,388 | 42.24 | 1,298,388 | 37.85 | 1,298,388 | 35.74 |
| 特別股轉換普通股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,298,388 | 42.24 | 1,298,388 | 37.85 | 1,298,388 | 35.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 780,504 | 25.39 | 780,504 | 22.75 | 780,504 | 21.48 |
| 資本公積－合併溢額 | 147,185 | 4.79 | 147,185 | 4.29 | 147,185 | 4.05 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 927,689 | 30.18 | 927,689 | 27.04 | 927,689 | 25.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,665 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,037 | 1.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -839,012 | -27.29 | -757,556 | -22.08 | -351,033 | -9.66 |
| 保留盈餘合計 | -839,012 | -27.29 | -757,556 | -22.08 | -287,331 | -7.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 70,919 | 2.31 | 80,256 | 2.34 | 43,579 | 1.20 |
| 其他權益合計 | 70,919 | 2.31 | 80,256 | 2.34 | 43,579 | 1.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,457,984 | 47.43 | 1,548,777 | 45.14 | 1,982,325 | 54.57 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,457,984 | 47.43 | 1,548,777 | 45.14 | 1,982,325 | 54.57 |
| 負債及權益總計 | 3,074,178 | 100.00 | 3,430,699 | 100.00 | 3,632,888 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |