Aztec International Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Nov 8, 2019

Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Emitent") informuje o zawarciu istotnych umów kredytowych. W dniu 08.11.2019 r. Zarząd otrzymał podpisane umowy kredytowe zawarte z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. W ramach w/w umów Emitentowi przyznano:

1. Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 280 000 EUR

Kontynuacja umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 09.10.2018 r. Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,60 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2020 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące.

2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 PLN

Kontynuacja umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 09.10.2018 r. Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,95 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2029 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.

Celem kredytu jest finansowanie zakupu działki wraz z budową nowej siedziby firmy oraz zakładu produkcyjnego.

3. Kredyt płatniczy na kwotę 400 000 EUR

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,60 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 31 grudnia 2021 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz jawna cesja należności z kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 06/2019 z dnia 25.07.2019 r.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją kontraktu zawartego z Wurth Oy i Ferrometal Oy – międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Emitent informował w w/w raporcie ESPI.