AYGAZ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	06.11.2015 17:41:50
2	FERDA ERGİNOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	AYGAZ A.Ş.	06.11.2015 17:52:15

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		128.405	244.704
Dönem Karı/Zararı		272.809	216.317
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.030	-88
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	64.949	62.153
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		46.348	28.422
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		23.620	5.863
- Finansal Yatırımlardan Temettü Gelirleri		-6.507
- Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi İle Değerlenen Yatırımların Karları İle İlgili Düzeltmeler	10	-153.086	-109.543
- Borçlanmalara İlişkin Gerçekleşmemiş Kur Farkı Giderleri, Net		32.683	4.133
- Türev Araçlarla İlgili Düzeltmeler, Net		-18.119	-5.756
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		21.420	19.557
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-246	-3.892
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-32	-1.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-140.008	51.781
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-79.780	56.185
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-155.981	-75.993
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler İle İlgili Düzeltmeler		108.920	59.849
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-21.443	28.444
- Diğer Duran Valıklar ve Uzun Vadeli Yükümlülükler İle İlgili Düzeltmeler		8.276	-16.704
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		143.831	268.010
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-13.170	-19.548
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-2.256	-3.758
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-116.536	-68.575
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.348	8.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-127.391	-49.020
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		6.507
İş Ortaklıklarına Sermaye Katılımı			-30.000
Bağlı Ortaklık Alımı Nedeniyle Net Nakit Akışı			1.912
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		78.630	-182.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadaki Net Değişim		195.955	-2.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-100.085	-175.000
Alınan Faiz		9.609	7.393
Ödenen Faiz		-26.849	-12.366
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		90.499	-5.940
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		90.499	-5.940
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	160.904	173.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	251.403	167.114