AYGAZ A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	12.11.2009 17:33:55
2	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	12.11.2009 15:33:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı)		237.419.000	201.869.295
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı	10	-45.702.125	-65.901.212
Maddi duran varlıkların amortismanı	11	70.986.970	68.745.704
Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı	12	1.360.229	1.357.628
Çeşitli karşılıklar	15	39.062.050	9.950.684
Yatırım amaçlı gayrimenkuller itfa payları		0	7.980
Negatif şerefiye geliri	3	-2.662.915	0
Finansal varlık değer düşüklüğü / artışı gideri / (geliri)	6	-23.980	16.525
Kıdem tazminatı karşılığı		2.511.899	3.044.921
Maddi duran varlık satış zararı / (karı) (Net)		10.781.577	-2.349.408
Şüpheli alacak karşılığı		2.018.656	1.225.022
Faiz gelirleri	17	-7.977.279	-16.285.694
Faiz giderleri	18	13.166.945	12.971.048
Kredilerin gerçekleşmemiş kur farkı gideri/(geliri)		-7.919.400	16.725.000
Vergi karşılığı	20	44.915.892	31.779.034
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		357.937.519	263.156.527
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklar (artış)/azalış	8	-82.836.340	-26.334.722
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/azalış	21	2.802.054	1.666.916
Stoklar (artış)/azalış	9	-35.318.560	-24.153.168
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış	15	38.125.756	-50.820.798
Ticari borçlar artış/(azalış)	8	-141.531.823	38.257.574
İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış)	21	13.960.852	22.551.210
Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış)	14,15	-18.172.870	-3.688.106
Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit		134.966.588	220.635.433
Ödenen vergi	20	-31.873.837	-32.511.488
Ödenen kıdem tazminatı		-1.966.440	-2.292.687
Faaliyetlerde (kullanılan)/ elde edilen nakit		101.126.311	185.831.258
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Faiz gelirleri	17	7.977.279	16.285.694
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim (Net)	6	0	7.944.591
Bağlı ortaklık hissesi alımı	3	-50.621.142	0
Finansal duran varlık alımları	10	-9.400.000	-10.374.192
Maddi duran varlık alımları	11	-108.492.138	-49.957.064
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-443.085	-386.389
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		4.250.061	3.931.903
Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit		0	20.875
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-156.729.025	-32.534.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	7	-75.277.318	48.960.058
Ödenen temettüler		-30.315.800	0
Çevrim farkları (Net)		168.876	932.849
Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit		-105.424.242	49.892.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-161.026.956	203.189.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	405.430.998	89.036.479
Durdurulan faaliyetlere ilişkin hazır değerler	19	-246.856	-2.531.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	244.157.186	289.694.138