AYGAZ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	05.05.2016 17:47:21
2	FERDA ERGİNOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	AYGAZ A.Ş.	05.05.2016 17:53:23

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		93.703	15.397
Dönem Karı/Zararı		65.477	53.309
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		55.253	36.493
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	21.562	21.541
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		7.587	32.789
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.641	6.187
- Finansal yatırımlardan temettü gelirleri		-250	-6.507
- Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Karları ile İlgili Düzeltmeler	10	-17.417	-17.585
- Borçlanmalara ilişkin Gerçekleşmemiş Kur Farkı Giderleri, net		24.036	12.226
- Türev Araçlarla İlgili Düzeltmeler,net		3.217	-6.599
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		9.109	6.029
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-226	-200
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-06	-11.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-17.071	-72.361
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		17.602	-79.187
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.994	-4.525
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler ile İlgili Düzeltmeler		-4.962	-11.489
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-41.574	37.164
- Diğer Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Yükümlülükler ile İlgili Düzeltmeler		3.869	-14.324
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		103.659	17.441
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-9.202	-1.545
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-754	-499
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-17.002	-75.774
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.372	1.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-20.624	-84.198
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		250	6.507
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		24.342	89.692
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmalardaki net değişim		30.450	94.983
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		6.206	2.879
Ödenen Faiz		-12.314	-8.170
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		101.043	29.315
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		101.043	29.315
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	288.637	160.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	389.680	190.219