Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 14.05.2013 20:01:35 |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 14.05.2013 20:04:09 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları | |||
| Vergi öncesi dönem karı | 45.413 | 104.287 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | 10 | -6.334 | -40.490 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 11 | 19.329 | 18.067 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 12 | 1.416 | 1.415 |
| Çeşitli karşılıklar | 15 | 31.935 | -303 |
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 5 | -09 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 1.273 | 1.600 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -409 | -1.219 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 190 | 91 | |
| Forward giderleri | 18 | 520 | |
| Forward gelirleri | 18 | -85 | |
| Faiz gelirleri | 18 | -1.847 | -6.811 |
| Faiz giderleri | 18 | 228 | |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 91.109 | 77.148 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | -48.783 | -64.532 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | 20 | -3.129 | 3.022 |
| Stoklar (artış)/azalış | 9 | -31.168 | -7.310 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | -9.770 | -8.402 | |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | 8 | 80.422 | 114.313 |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | 20 | -26.932 | 25.791 |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | 7,14,15 | -7.035 | -30.090 |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | 14 | 4.278 | 4.421 |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 48.992 | 114.361 | |
| Ödenen vergi | 15,19 | -3.764 | -7.151 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -339 | -826 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 44.889 | 106.384 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 18 | 1.847 | 6.811 |
| İştirak sermaye artışı | 1 | -1.679 | |
| Maddi duran varlık alımları | 11 | -11.499 | -22.392 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 12 | -29 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 749 | 1.836 | |
| Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit | -10.582 | -13.774 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Ödenen faiz | 18 | -228 | |
| Forward giderleri | 18 | -520 | |
| Forward gelirleri | 18 | 85 | |
| Finansal borçlardaki değişim | 6 | 1.323 | 5.450 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 1.180 | 4.930 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | 35.487 | 97.540 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 125.365 | 254.302 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 160.852 | 351.842 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.