Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 14.05.2012 16:36:56 |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 14.05.2012 16:38:28 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi dönem karı | 104.287 | 258.683 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | 11 | -40.490 | -26.249 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 12 | 18.067 | 16.869 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 13 | 1.415 | 486 |
| Çeşitli karşılıklar | 16 | -303 | 4.418 |
| İştirak maliyet yeniden değerleme geliri | -82.157 | ||
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 6 | -09 | 43 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 1.600 | 2.242 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -1.219 | -1.181 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 9 | 91 | 124 |
| Forward giderleri | 19 | 520 | 841 |
| Faiz gelirleri | 19 | -6.811 | -3.510 |
| Faiz giderleri | 19 | 644 | |
| İştirak satış karı | -111.780 | ||
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 77.148 | 59.473 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | 9 | -64.532 | 12.593 |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | 21 | 3.022 | -11.504 |
| Stoklar (artış)/azalış | 10 | -7.310 | 13.056 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | 16 | -8.402 | -31.594 |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | 9 | 114.313 | -50.712 |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | 21 | 25.791 | -4.726 |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | 8,15,16 | -30.090 | -18.257 |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | 15 | 4.421 | 3.402 |
| Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit | 114.361 | -28.269 | |
| Ödenen vergi | 16,20 | -7.151 | -12.331 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -826 | -1.096 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 106.384 | -41.696 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 19 | 6.811 | 2.957 |
| İştirak satışından elde edilen nakit-verilen nakit netlenmiş haliyle | 191.404 | ||
| Maddi duran varlık alımları | 12 | -22.392 | -15.903 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 13 | -29 | -08 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 1.836 | 3.495 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -13.774 | 181.945 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Forward giderleri | 19 | -520 | |
| Finansal borçlardaki değişim | 7 | 5.450 | -153.348 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 4.930 | -153.348 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | 97.540 | -13.099 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 254.302 | 362.887 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 351.842 | 349.788 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.