Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 14.11.2012 12:25:43 |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 14.11.2012 12:31:30 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi dönem karı | 275.682 | 360.818 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | -96.110 | -31.113 | |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 10 | 54.964 | 56.671 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 11 | 4.226 | 2.049 |
| Çeşitli karşılıklar | 42.135 | 15.006 | |
| İştirak maliyet yeniden değerleme geliri | -82.470 | ||
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 6 | 09 | 20 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 4.551 | 3.714 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -3.266 | -2.185 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 1.030 | 949 | |
| Forward geliri tahakkuku | 17 | -180 | -444 |
| Forward gideri tahakkuku | 18 | 881 | |
| Faiz gelirleri | 17 | -15.568 | -13.863 |
| Faiz giderleri | 17 | 873 | |
| İştirak satış karı | -112.159 | ||
| Diğer | 19 | ||
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 268.373 | 197.866 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | -85.078 | -63.998 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | -18.475 | -5.630 | |
| Stoklar (artış)/azalış | -51.926 | -48.134 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | -3.953 | -20.883 | |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | 39.927 | 9.693 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | 11.123 | -13.090 | |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | -21.379 | 15.106 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | -23.674 | 15.864 | |
| Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit | 114.938 | 86.794 | |
| Ödenen vergi | -27.189 | -41.995 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -2.012 | -2.025 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 85.737 | 42.774 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 18 | 15.568 | 13.863 |
| İştirak satışından elde edilen nakit (Net) | 212.233 | ||
| Maddi duran varlık alımları | 10 | -63.436 | -70.267 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 11 | -168 | -34.042 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 5.701 | 5.273 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -42.335 | 127.060 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Forward gelirleri | 17 | 180 | |
| Forward giderleri | 18 | -881 | |
| Finansal borçlardaki değişim | -150.709 | ||
| Ödenen temettüler | 15 | -150.000 | -125.000 |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | -150.701 | -275.709 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | -107.299 | -105.875 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 254.302 | 362.887 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 147.003 | 257.012 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.