Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 12.05.2011 19:30:00 |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 12.05.2011 19:31:19 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi öncesi dönem karı | 258.683 | 62.213 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | 10 | -26.249 | -162 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 11 | 16.869 | 23.760 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 12 | 486 | 511 |
| Çeşitli karşılıklar | 4.418 | 32.634 | |
| İştirak maliyet yeniden değerleme geliri | 13 | -82.157 | |
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 6 | 43 | -13 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 2.242 | 1.434 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -1.181 | -278 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 124 | 96 | |
| Forward gideri tahakkuku | 841 | ||
| Faiz gelirleri | 19 | -3.510 | -5.892 |
| Faiz giderleri | 19 | 644 | 2.495 |
| İştirak satış karı | -111.780 | ||
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 59.473 | 116.798 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | 12.593 | 45.452 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | -11.504 | 5.327 | |
| Stoklar (artış)/azalış | 13.056 | -59.108 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | -31.594 | -22.787 | |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | -50.712 | 55.915 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | -4.726 | 11.108 | |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | -18.257 | 2.198 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | 3.402 | 428 | |
| -28.269 | 155.331 | ||
| Ödenen vergi | -12.331 | -10.711 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -1.096 | -792 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | -41.696 | 143.828 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 2.957 | 5.892 | |
| Bağlı ortaklık alımı için ödenen net tutar | -5.300 | ||
| İştirak satışından elde edilen nakit (net) | 191.404 | ||
| Maddi duran varlık alımları | 11 | -15.903 | -5.879 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 12 | -08 | -469 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 3.495 | 774 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | 181.945 | -4.982 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -153.348 | -240.231 | |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | -4.148 | ||
| Çevrim farkları | |||
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | -153.348 | -244.379 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | -13.099 | -105.533 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 362.887 | 407.893 |
| Durdurulan faaliyetlere ilişkin hazır değerler | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 349.788 | 302.360 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.