Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET ÖZKAN | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | AYGAZ A.Ş. | 04.11.2011 10:14:43 |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 04.11.2011 10:18:21 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi dönem karı | 360.818 | 246.634 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | 10 | -31.113 | -61.908 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 11 | 56.671 | 66.595 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 12 | 2.049 | 1.300 |
| Çeşitli karşılıklar | 15.006 | 20.489 | |
| İştirak maliyet yeniden değerleme geliri | 13 | -82.470 | |
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 6 | 20 | -33 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 3.714 | 3.100 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -2.185 | -1.751 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 949 | -522 | |
| Forward geliri tahakkuku | -444 | ||
| Faiz gelirleri | 19 | -13.863 | -13.515 |
| Faiz giderleri | 20 | 873 | 5.381 |
| İştirak satış karı | 3 | -112.159 | |
| Diğer | 2.026 | ||
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 197.866 | 267.796 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | -63.998 | 45.812 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | -5.630 | -15.846 | |
| Stoklar (artış)/azalış | -48.134 | -37.350 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | -20.883 | 5.638 | |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | 9.693 | 62.798 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | -13.090 | -9.982 | |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | 15.106 | 14.588 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | 15.864 | -6.790 | |
| Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit | 86.794 | 326.664 | |
| Ödenen vergi | -41.995 | -34.298 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -2.025 | -1.900 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 42.774 | 290.466 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 19 | 13.863 | 13.515 |
| Bağlı ortaklık alımı için ödenen net tutar | -6.218 | ||
| Bağlı ortaklığın konsolidasyona etkisi, net (Not 1) | 5.134 | ||
| İştirak satışından elde edilen nakit (Net) | 212.233 | ||
| Maddi duran varlık alımları | 11 | -70.267 | -38.695 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 12 | -34.042 | -1.986 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 5.273 | 2.941 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | 127.060 | -25.309 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -150.709 | -266.871 | |
| Ödenen temettüler | 17 | -125.000 | -100.000 |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | -4.148 | ||
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | -275.709 | -371.019 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | -105.875 | -105.862 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 362.887 | 407.893 |
| Durdurulan faaliyetlere ilişkin hazır değerler | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 257.012 | 302.031 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.