Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 13.05.2010 14:01:48 |
| 2 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 13.05.2010 13:58:18 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi öncesi dönem karı | 62.213 | 30.789 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | 10 | -162 | 58.781 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 11 | 23.760 | 23.659 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 12 | 511 | 455 |
| Çeşitli karşılıklar | 32.634 | 34.084 | |
| Negatif şerefiye geliri | -2.663 | ||
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 6 | -13 | 01 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 1.434 | 1.181 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -278 | -365 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 96 | 464 | |
| Faiz gelirleri | 17 | -5.892 | -6.566 |
| Faiz giderleri | 18 | 2.495 | 4.590 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 116.798 | 144.410 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | 45.452 | -59.560 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | 20 | 5.327 | 1.550 |
| Stoklar (artış)/azalış | 9 | -59.108 | -31.577 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | -22.787 | 9.601 | |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | 55.915 | -152.439 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | 20 | 11.108 | 27.036 |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | 2.198 | -69.622 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | 428 | 762 | |
| Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit | 155.331 | -129.841 | |
| Ödenen vergi | -11.711 | -9.334 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -792 | -795 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 143.828 | -139.970 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 17 | 5.892 | 6.566 |
| Bağlı ortaklık alımı için ödenen net tutar | -5.300 | -14.224 | |
| Maddi duran varlık alımları | -5.879 | -28.669 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -469 | -84 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 774 | 495 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -4.982 | -35.916 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -240.231 | 2.796 | |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | -4.148 | -314 | |
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | -244.379 | 2.480 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | -105.533 | -173.404 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 407.893 | 405.431 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 302.360 | 232.027 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.