Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 10.11.2010 17:35:02 |
| 2 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 10.11.2010 17:32:41 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi öncesi dönem karı | 246.634 | 282.335 | |
| Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı | 10 | -61.908 | -45.702 |
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 11 | 66.595 | 70.987 |
| Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı | 12 | 1.300 | 1.360 |
| Çeşitli karşılıklar | 20.489 | 39.062 | |
| Negatif şerefiye geliri | -2.663 | ||
| Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı | 6 | -33 | -24 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 3.100 | 2.512 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net) | -1.751 | 10.782 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | -522 | 2.019 | |
| Faiz gelirleri | -13.515 | -7.977 | |
| Faiz giderleri | 5.381 | 13.167 | |
| Diğer | 2.026 | -7.919 | |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 267.796 | 357.939 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklar (artış)/azalış | 45.812 | -82.836 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış | -15.846 | 2.802 | |
| Stoklar (artış)/azalış | -37.350 | -35.319 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış | 5.638 | 38.126 | |
| Ticari borçlar artış/(azalış) | 62.798 | -141.532 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış) | -9.982 | 13.961 | |
| Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış) | 14.588 | -18.173 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar | -6.790 | ||
| Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit | 326.664 | 134.968 | |
| Ödenen vergi | -34.298 | -31.874 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -1.900 | -1.966 | |
| Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | 290.466 | 101.128 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Faiz gelirleri | 13.515 | 7.975 | |
| Bağlı ortaklık alımı için ödenen net tutar | -6.218 | -50.621 | |
| Bağlı ortaklığın konsolidasyona etkisi, net (Not 1) | 5.134 | ||
| Finansal duran varlık alımları | -9.400 | ||
| Maddi duran varlık alımları | -38.695 | -108.492 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -1.986 | -443 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 2.941 | 4.250 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -25.309 | -156.731 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -266.871 | -75.277 | |
| Ödenen temettüler | -100.000 | -30.000 | |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | -4.148 | -316 | |
| Çevrim farkları | 169 | ||
| Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit | -371.019 | -105.424 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | -105.862 | -161.027 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 407.893 | 405.431 |
| Durdurulan faaliyetlere ilişkin hazır değerler | -247 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 302.031 | 244.157 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.