AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 3, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Erkan GÜÇLÜ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	03.09.2013 17:51:11
2	Sinan ÇÜMEN	GENEL MÜDÜR	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	03.09.2013 18:47:30

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.06.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		39.957.943	41.176.507
Nakit ve Nakit Benzerleri	47	2.687.955	1.425.727
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		18.496.332	20.637.946
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	19.383
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	18.496.332	20.618.563
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		223.612	270.596
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	223.612	270.596
Türev Araçlar
Stoklar		16.142.605	18.001.108
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.244.004	699.788
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	66.140	115.689
Diğer Dönen Varlıklar	29	97.295	25.653
ARA TOPLAM		39.957.943	41.176.507
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		12.726.288	11.120.713
Finansal Yatırımlar		0	175.493
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.088	1.088
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.088	1.088
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		405.458	409.894
Maddi Duran Varlıklar	14	10.598.460	8.055.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.226	4.192
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	3.226	4.192
Peşin Ödenmiş Giderler	12	899.839	1.730.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	818.217	743.834
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		52.684.231	52.297.220
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.923.401	21.660.522
Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.754.904	8.761.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		4.517.961	4.539.989
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	4.517.961	4.539.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	332.072	274.352
Diğer Borçlar		1.328.940	1.018.620
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	877.527	549.774
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	451.413	468.846
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	6.598.587	6.699.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	66.140	115.689
Kısa Vadeli Karşılıklar		227.502	226.577
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	227.502	226.577
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		97.295	24.082
ARA TOPLAM		22.923.401	21.660.522
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		138.255	129.992
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		32.655	32.016
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	32.655	32.016
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	105.600	97.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		29.622.575	30.506.706
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		29.622.575	30.506.706
Ödenmiş Sermaye	30	15.028.200	15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları	30	545.688	715.181
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		11.396.301	12.144.515
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	30	11.417.113	12.168.523
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	30	-20.812	-24.008
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	467.804	454.309
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	2.065.006	2.427.168
Net Dönem Karı/Zararı	41	119.576	-262.667
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		52.684.231	52.297.220