AYEN ENERJİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	10.11.2014 18:33:56
2	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	10.11.2014 18:35:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-19.950.002	33.999.171
Dönem Karı/Zararı		19.008.103	-30.148.533
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		29.599.013	108.348.610
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5,9	21.700.361	18.087.842
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		464.821	241.527
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	18.700.093	12.892.965
Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		-2.042.950	-6.217.855
Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		-6.226.709	19.142.902
Ertelenmiş Finansman Gideri ı İle İlgili Düzeltmeler	12	3.376.489	2.117.001
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-17.431	-179.237
Yabancı Para Çevriminden Kaynaklanan Gerçekleşmiş Net Kur Farkı Gideri		170.730	-2.182.646
Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı (geliri)/gideri		-6.526.391	64.446.111
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-60.850.770	-37.125.487
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.902.042	-25.383.542
Hizmet İmtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler		27.222.626	26.632.999
Finansal Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler		-59.213	-67.088
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.276.904	-66.424.153
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-74.977.036	39.837.206
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-21.662.285	-11.720.909
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-12.243.654	41.074.590
Ödenen Temettüler
Ödenen Vergi		-7.554.708	-6.995.860
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-151.640	-79.559
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-164.001.070	-75.890.063
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit		39.965	215.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-138.650.380	-74.731.165
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-25.390.655	-1.374.400
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		96.963.022	4.676.152
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		264.912.833	99.718.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-142.522.070	-83.794.324
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kontrol Gücü Olmayan Paylarda Sermaye Artışı			4.178.697
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		2.708.926	1.711.308
Ödenen Faiz		-25.619.197	-10.297.843
Ödenen Temettüler		-984.754	-926.145
ana ortaklık dışı paylara Diğer nakit finansal yükümlülüklere ilişkin ödemeler		-1.532.716	-5.914.051
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-86.988.050	-37.214.740
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-86.988.050	-37.214.740
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		95.281.050	46.395.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.293.000	9.181.150