AYEN ENERJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	10.05.2016 18:37:16
2	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	10.05.2016 18:42:47

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		92.810.194	199.639.208
Nakit ve Nakit Benzerleri		35.130.675	152.593.651
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		38.046.957	26.344.803
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	11.525.004	5.133.733
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		26.521.953	21.211.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.444.976	2.474.699
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	962.430	476.640
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.482.546	1.998.059
Türev Araçlar
Stoklar
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları		8.109.133	8.150.322
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		5.488.220	5.813.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		37.826	69.657
Diğer Dönen Varlıklar		2.552.407	4.192.115
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.554.879.927	1.498.598.850
Finansal Yatırımlar		412.408	412.408
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları	5	102.644.840	107.115.770
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		36.531.529	31.470.733
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	31.742.120	26.847.475
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.789.409	4.623.258
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	4	1.206.957.093	1.153.032.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		40.503.280	40.720.144
- Şerefiye		22.143.133	22.143.133
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4	18.360.147	18.577.011
Peşin Ödenmiş Giderler		59.254.800	60.796.804
Ertelenmiş Vergi Varlığı		20.238.019	20.729.570
Diğer Duran Varlıklar		88.337.958	84.320.634
TOPLAM VARLIKLAR		1.647.690.121	1.698.238.058
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		393.791.924	457.961.019
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	122.568.000	77.920.101
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13	85.643.253	90.141.518
Diğer Finansal Yükümlülükler	13	70.284.995	70.259.766
Ticari Borçlar		64.387.214	68.343.642
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	35.250.678	33.879.246
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		29.136.536	34.464.396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		523.556	372.978
Diğer Borçlar		35.040.425	138.276.173
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	33.097.215	136.629.974
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.943.210	1.646.199
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		395.754	73.359
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		11.624.592	9.598.135
Kısa Vadeli Karşılıklar		972.066	643.961
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		972.066	643.961
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		809.634	617.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		1.542.435	1.714.171
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		980.670.407	975.769.483
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	945.868.942	949.510.411
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		31.324.934	23.092.938
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	31.324.934	23.092.938
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		445.410	445.410
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	445.410	445.410
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.031.121	2.720.724
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.031.121	2.720.724
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		273.227.790	264.507.556
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		226.997.225	225.843.845
Ödenmiş Sermaye	9	171.042.300	171.042.300
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-457.969	-457.969
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-457.969	-457.969
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		15.326.550	17.200.021
- Yabancı Para Çevirim Farkları		15.326.550	17.200.021
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	62.162.876	62.162.876
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-24.103.383	5.056.522
Net Dönem Karı/Zararı		3.026.851	-29.159.905
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		46.230.565	38.663.711
TOPLAM KAYNAKLAR		1.647.690.121	1.698.238.058