AYEN ENERJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	11.05.2015 18:40:12
2	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	11.05.2015 18:42:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-37.703.230	-83.203.544
Dönem Karı/Zararı		10.375.779	-11.549.277
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		13.470.040	12.768.047
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4,8	7.509.441	6.977.312
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		448.151	252.455
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.481.832	5.594.551
-Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		1.681.901	-358.849
-Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		96.425	-8.211.396
-Ertelenmiş Finansman Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	601.536	671.662
-Yabancı Para Çevriminden Kaynaklanan Gerçekleşmiş Net Kur Farkı Gideri/(geliri)		-403.250	165.392
-Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri/(Geliri)		-5.945.996	7.676.920
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-61.549.049	-84.392.834
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.537.164	12.110.877
-Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları Alacaklarındaki Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.090.754	17.466.333
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki ve Dönem Varlıklarındaki Azalışla/Artışla İlgili Düzeltmeler		-5.409.472	-12.259.936
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.721.535	-93.676.501
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-59.414.702	-8.033.607
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-37.703.230	-83.174.064
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			-29.480
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-53.314.263	-63.759.771
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-42.858.393	-42.793.159
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-3.894.487	-14.166.246
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		774.916	877.346
Yatırımlara İlişkin Vergiler		-7.336.299	-7.677.712
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-53.456.784	64.456.240
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		32.485.301	117.242.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-72.188.735	-52.308.104
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-15.730.281	-5.604.804
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Sermaye Artışı		1.976.931	6.654.753
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Nakit Finansal Yükümlülüklere İlişkin Ödemeler			-1.528.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-144.474.277	-82.507.075
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-144.474.277	-82.507.075
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		188.692.607	95.281.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		44.218.330	12.773.975