AYEN ENERJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	17.05.2013 18:34:32
2	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	17.05.2013 18:37:44

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 / 31.03.2013	01.01.2012 / 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Vergi öncesi dönem karı/ (zararı)		16.809.001	11.708.366
Faiz gideri		4.255.113	1.673.146
Faiz geliri		-512.833	-191.706
Gelir tahakkukları		-13.898.191	711.850
Gider tahakkukları		17.992.904	-822.311
Kıdem tazminatı karşılığı		-21.635	222.568
Kullanılmamış izin karşılığı		-191	150.420
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	6	5.914.018	2.971.900
Sabit kıymet satış (karı)		-179.237	-49.658
Gerçekleşmemiş net kur farkı (geliri) / gideri		-6.960.904	-1.997.843
		23.398.045	14.376.732
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Bloke Mevduattaki (artış)		-11.339.421
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		1.892.228	-7.076.488
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)	13	-706.747	-1.574.610
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalış		9.457.634	14.198.862
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)		-1.858.968	-379.954
Diğer duran varlıklardaki (artış)		-2.785.857	-827.117
Ticari borçlardaki artış / (azalış)		459.339	-3.719.558
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış ) /artış	13	-37.087.616	3.459.810
Diğer yükümlülüklerdeki artış		4.483.707	696.014
Ödenen kıdem tazminatları		-31.042	-326.527
Ödenen vergiler			-3.943.966
Faaliyetlerde ( kullanılan ) / elde edilen nakit		-14.118.698	14.883.198
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen /(kullanılan) nakit akımları
Maddi duran varlıkların satışından elde edilen gelir		179.237	49.961
Yatırım harcamaları	6	-18.402.492	-16.956.478
Maddi duran varlık alımı için verilen avanslar		-132.276
Yatırım faaliyetlerinde( kullanılan) net nakit		-18.355.531	-16.906.517
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit akımları
Alınan krediler		19.453.490	35.055.289
Kredi geri ödemeleri		-20.357.169	-28.047.415
Diğer finansal yükümlülükler		-2.582.186	-4.181.711
Kontrol gücü olmayan paylardaki sermaye artışı			3.237.053
Ödenen faiz		-1.793.776	-4.626.278
Alınan faiz		512.833	191.706
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) /elde edilen nakit		-4.766.808	1.628.644
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)		-37.241.037	-394.675
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		46.395.890	2.600.654
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		9.154.853	2.205.979