AYEN ENERJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	11.11.2013 18:31:11
2	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	11.11.2013 18:39:59

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		34.996.628	86.808.082
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		34.996.628	86.808.082
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem (Zararı)/Karı		-30.148.533	39.138.961
Dönem Karı/(Zararı) Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
-Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	5	18.087.842	13.593.209
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		241.527	349.550
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		13.890.423	7.920.405
-Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		-6.217.855	-1.375.173
-Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		19.142.902	2.399.462
-Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler		2.117.001	1.740.036
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler		-179.237	-201.927
-Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)		62.263.466	-14.247.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler		-67.070.453	-4.920.562
-Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındakiazalışla ilgili düzeltmeler		26.632.999	28.661.387
-Finansal varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-67.088
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler		-24.737.245	-6.289.091
-Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		33.569.907	19.486.702
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler		-5.453.609	3.409.835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen vergi		-6.995.860	-2.624.507
Diğer nakit girişleri/çıkışları		-79.559	-233.052
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		34.996.628	86.808.082
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-75.890.063	-51.832.174
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları
-Maddi duran varlıkların satışından elde edilen nakit		215.502	383.838
-Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	5	-74.731.165	-34.078.764
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları			-9.586.000
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler		-1.374.400	-8.551.248
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		3.678.695	1.394.131
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		99.718.510	134.434.508
-Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-83.794.324	-77.922.382
-Azınlık paylarında sermaye artışı		4.178.697	3.503.253
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-926.145	-35.689.222
Alınan Faiz		1.711.308	1.528.899
Ödenen Faiz		-11.295.300	-14.985.542
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-5.914.051	-9.475.383
D.Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-37.214.740	36.370.039
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-37.214.740	36.370.039
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		46.395.890	2.622.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.181.150	38.992.745