AWEA — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,292 | 510,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,292 | 510,197 |
| 折舊費用 | 30,556 | 29,788 |
| 攤銷費用 | 597 | 708 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,117 | -2,082 |
| 利息費用 | 4,354 | 6,791 |
| 利息收入 | -987 | -2,271 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29 | 468 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,123 | -515,117 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,764 | -1,660 |
| 其他項目 | -494 | 1,049 |
| 收益費損項目合計 | 29,993 | -482,326 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,111 | 57,715 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,657 | 2,518 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,427 | -24,867 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,083 | -4,238 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,590 | -4,312 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,028 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | -56,429 | 7,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,548 | 3,898 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 286,818 | -3,031 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,965 | 35,312 |
| 合約負債增加（減少） | 79,811 | 11,243 |
| 應付票據增加（減少） | 60,582 | 25,430 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 935 | 1,499 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,309 | 22,333 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 522 | -2,039 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,543 | -13,666 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -969 | -1,017 |
| 負債準備增加（減少） | 1,330 | -197 |
| 預收款項增加（減少） | 548 | 1,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | -147 | -338 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,376 | 44,978 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 311,341 | 80,290 |
| 調整項目合計 | 341,334 | -402,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 381,626 | 108,161 |
| 收取之利息 | 987 | 2,271 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,432 | -107,441 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,181 | 2,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -359 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,276 | -34,606 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,318 | 977,168 |
| 存出保證金減少 | 4,321 | 2,342 |
| 其他金融資產減少 | -275,416 | 174 |
| 其他非流動資產增加 | 337 | 517 |
| 預付設備款增加 | 216 | -1,861 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -298,859 | 943,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -135,117 | -241,042 |
| 應付短期票券增加 | -119,997 | 79,759 |
| 舉借長期借款 | 231 | 0 |
| 存入保證金減少 | 992 | -737 |
| 租賃本金償還 | -4,369 | -3,144 |
| 支付之利息 | -3,403 | -6,751 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,663 | -171,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,409 | -6,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,750 | 768,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 907,808 | 1,195,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 715,058 | 1,964,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 715,058 | 1,964,197 |