AWEA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,702 | 536,650 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,702 | 536,650 |
| 折舊費用 | 60,377 | 59,607 |
| 攤銷費用 | 1,171 | 1,405 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -957 | 4,242 |
| 利息費用 | 8,215 | 12,856 |
| 利息收入 | -3,039 | -5,338 |
| 股利收入 | -284 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -357 | -370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,314 | -514,988 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,780 | -1,299 |
| 其他項目 | -9,880 | 808 |
| 收益費損項目合計 | 51,152 | -443,077 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,553 | -30,021 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,252 | 2,573 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,674 | -70,422 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,318 | -23,730 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,401 | -5,515 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 32 | 12 |
| 存貨（增加）減少 | -105,844 | 169,906 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,245 | -10,779 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,130 | -1,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,141 | 30,378 |
| 合約負債增加（減少） | 91,815 | -56,156 |
| 應付票據增加（減少） | 166,330 | 21,398 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,600 | 3,433 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,407 | 49,310 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,525 | -6,287 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,538 | -6,701 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -930 | -1,197 |
| 負債準備增加（減少） | -4,130 | 4,611 |
| 預收款項增加（減少） | 668 | 1,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -193 | -901 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,507 | 8,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 210,366 | 38,962 |
| 調整項目合計 | 261,518 | -404,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 392,220 | 132,535 |
| 收取之利息 | 3,039 | 5,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,861 | -116,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 375,398 | 21,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,611 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,012 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,947 | -57,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,916 | 977,969 |
| 存出保證金增加 | -2,199 | -1,729 |
| 取得無形資產 | -307 | -177 |
| 其他金融資產增加 | 5,486 | -2,340 |
| 其他非流動資產增加 | 767 | -1,452 |
| 其他預付款項增加 | 46 | -2,815 |
| 收取之股利 | 284 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,577 | 911,688 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -230,125 | -553,110 |
| 應付短期票券增加 | 144,949 | 99,984 |
| 償還公司債 | 0 | -80,700 |
| 舉借長期借款 | 737 | 1,014 |
| 存入保證金增加 | 1,135 | -749 |
| 租賃本金償還 | -8,746 | -5,999 |
| 支付之利息 | -8,586 | -13,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,636 | -552,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,519 | 3,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,666 | 384,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 907,808 | 1,195,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,051,474 | 1,579,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,051,474 | 1,579,685 |