AWEA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,889 | 530,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,889 | 530,308 |
| 折舊費用 | 88,261 | 88,098 |
| 攤銷費用 | 1,735 | 2,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,228 | -5,956 |
| 利息費用 | 11,434 | 18,070 |
| 利息收入 | -4,139 | -6,909 |
| 股利收入 | -1,437 | -79 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,775 | -209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,510 | -514,975 |
| 處分無形資產損失（利益） | 48 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,753 | -2,691 |
| 其他項目 | 579 | 535 |
| 收益費損項目合計 | 88,215 | -422,074 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,246 | -19,874 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -9,579 | 2,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,163 | -89,430 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,546 | -23,528 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,710 | -6,128 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 51 | -6 |
| 存貨（增加）減少 | -212,950 | 230,783 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,707 | 12,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,666 | -3,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,860 | 103,146 |
| 合約負債增加（減少） | 56,081 | -32,631 |
| 應付票據增加（減少） | 212,892 | 27,550 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,922 | 319 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,124 | 82,978 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,281 | -5,782 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,418 | 17,905 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -773 | -767 |
| 負債準備增加（減少） | -3,179 | 4,068 |
| 預收款項增加（減少） | -9 | 381 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | -403 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 331,461 | 93,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,601 | 196,760 |
| 調整項目合計 | 348,816 | -225,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 524,705 | 304,994 |
| 收取之利息 | 4,139 | 6,909 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,498 | -148,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 472,346 | 163,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,404 | -12,417 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,179 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,671 | -2,034 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,333 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,351 | -96,737 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,535 | 977,969 |
| 存出保證金減少 | -969 | -1,301 |
| 取得無形資產 | -2,722 | -291 |
| 其他金融資產增加 | -46,092 | -10,414 |
| 其他非流動資產增加 | 1,045 | -274,964 |
| 預付設備款增加 | 45 | -5,455 |
| 收取之股利 | 1,437 | 79 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,301 | 574,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -161,567 | -579,948 |
| 應付短期票券增加 | -60,009 | 129,782 |
| 償還公司債 | 0 | -80,700 |
| 舉借長期借款 | 737 | 1,014 |
| 存入保證金減少 | 847 | -734 |
| 租賃本金償還 | -11,988 | -8,903 |
| 發放現金股利 | -241,485 | -385,427 |
| 支付之利息 | -11,833 | -18,062 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -485,298 | -942,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,120 | 15,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,133 | -189,657 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 907,808 | 1,195,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 712,675 | 1,006,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 712,675 | 1,006,009 |