AWEA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 712,675 | 11.90 | 907,808 | 15.07 | 1,006,009 | 15.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 97,741 | 1.63 | 5,532 | 0.09 | 2,046 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 296,605 | 4.95 | 357,053 | 5.93 | 403,674 | 6.41 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,560 | 0.18 | 982 | 0.02 | 1,800 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 467,463 | 7.80 | 548,674 | 9.11 | 537,941 | 8.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,206 | 0.65 | 45,719 | 0.76 | 89,648 | 1.42 |
| 其他應收款淨額 | 13,575 | 0.23 | 5,865 | 0.10 | 9,633 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4 | 0.00 | 55 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 11,659 | 0.19 | 12,873 | 0.21 | 11,671 | 0.19 |
| 存貨 | 1,559,290 | 26.03 | 1,346,340 | 22.35 | 1,467,327 | 23.32 |
| 預付款項 | 92,628 | 1.55 | 97,336 | 1.62 | 74,090 | 1.18 |
| 其他流動資產 | 325,378 | 5.43 | 287,952 | 4.78 | 20,415 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 3,626,784 | 60.54 | 3,616,189 | 60.03 | 3,624,276 | 57.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,465 | 0.21 | 8,517 | 0.14 | 13,230 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 96,074 | 1.60 | 85,229 | 1.41 | 86,720 | 1.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,879,247 | 31.37 | 1,923,220 | 31.93 | 1,926,641 | 30.62 |
| 使用權資產 | 147,101 | 2.46 | 170,609 | 2.83 | 158,102 | 2.51 |
| 無形資產 | 10,773 | 0.18 | 9,883 | 0.16 | 10,182 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 159,474 | 2.66 | 154,584 | 2.57 | 151,310 | 2.40 |
| 其他非流動資產 | 58,845 | 0.98 | 55,739 | 0.93 | 322,206 | 5.12 |
| 非流動資產合計 | 2,363,979 | 39.46 | 2,407,781 | 39.97 | 2,668,391 | 42.40 |
| 資產總額 | 5,990,763 | 100.00 | 6,023,970 | 100.00 | 6,292,667 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 946,901 | 15.81 | 1,108,468 | 18.40 | 1,310,652 | 20.83 |
| 應付短期票券 | 429,791 | 7.17 | 489,800 | 8.13 | 639,565 | 10.16 |
| 合約負債－流動 | 277,673 | 4.64 | 221,592 | 3.68 | 195,295 | 3.10 |
| 應付票據 | 512,823 | 8.56 | 299,931 | 4.98 | 319,774 | 5.08 |
| 應付票據－關係人 | 2,832 | 0.05 | 910 | 0.02 | 1,957 | 0.03 |
| 應付帳款 | 361,200 | 6.03 | 259,075 | 4.30 | 260,813 | 4.14 |
| 應付帳款－關係人 | 1,599 | 0.03 | 4,880 | 0.08 | 548 | 0.01 |
| 其他應付款 | 135,548 | 2.26 | 174,658 | 2.90 | 151,841 | 2.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 799 | 0.01 | 1,572 | 0.03 | 837 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 18,606 | 0.31 | 117 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 21,634 | 0.36 | 24,841 | 0.41 | 29,244 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 11,122 | 0.19 | 16,793 | 0.28 | 11,246 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 2,220 | 0.04 | 2,128 | 0.04 | 2,952 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 2,722,748 | 45.45 | 2,604,765 | 43.24 | 2,924,724 | 46.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,004 | 0.03 | 1,267 | 0.02 | 1,267 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 122,443 | 2.04 | 111,173 | 1.85 | 103,472 | 1.64 |
| 租賃負債－非流動 | 14,384 | 0.24 | 27,211 | 0.45 | 22,345 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 27,526 | 0.46 | 27,682 | 0.46 | 29,101 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 166,357 | 2.78 | 167,333 | 2.78 | 156,185 | 2.48 |
| 負債總額 | 2,889,105 | 48.23 | 2,772,098 | 46.02 | 3,080,909 | 48.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 16.12 | 965,942 | 16.03 | 965,942 | 15.35 |
| 股本合計 | 965,942 | 16.12 | 965,942 | 16.03 | 965,942 | 15.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 92,571 | 1.55 | 140,868 | 2.34 | 140,868 | 2.24 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 31,920 | 0.53 | 31,920 | 0.53 | 31,920 | 0.51 |
| 資本公積合計 | 124,495 | 2.08 | 172,792 | 2.87 | 172,792 | 2.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 513,898 | 8.58 | 475,653 | 7.90 | 475,653 | 7.56 |
| 特別盈餘公積 | 98,077 | 1.64 | 98,077 | 1.63 | 98,077 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,331,927 | 22.23 | 1,465,540 | 24.33 | 1,445,075 | 22.96 |
| 保留盈餘合計 | 1,943,902 | 32.45 | 2,039,270 | 33.85 | 2,018,805 | 32.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -54,866 | -0.92 | -56,238 | -0.93 | -73,410 | -1.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,871 | 0.03 | 1,481 | 0.02 | 813 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -52,995 | -0.88 | -54,757 | -0.91 | -72,597 | -1.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,981,344 | 49.77 | 3,123,247 | 51.85 | 3,084,942 | 49.02 |
| 非控制權益 | 120,314 | 2.01 | 128,625 | 2.14 | 126,816 | 2.02 |
| 權益總額 | 3,101,658 | 51.77 | 3,251,872 | 53.98 | 3,211,758 | 51.04 |
| 負債及權益總計 | 5,990,763 | 100.00 | 6,023,970 | 100.00 | 6,292,667 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |