AWEA — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,197 | 80,743 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,197 | 80,743 |
| 折舊費用 | 29,788 | 31,571 |
| 攤銷費用 | 708 | 717 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,082 | -3,796 |
| 利息費用 | 6,791 | 8,779 |
| 利息收入 | -2,271 | -3,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 468 | 718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -515,117 | 112 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,660 | -342 |
| 其他項目 | 1,049 | -229 |
| 收益費損項目合計 | -482,326 | 33,714 |
| 應收票據（增加）減少 | 57,715 | -19,220 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,518 | -50 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,867 | 205,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,238 | 76,391 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,312 | 8,139 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | 114 |
| 存貨（增加）減少 | 7,625 | -47,682 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,898 | 4,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,031 | 1,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,312 | 229,559 |
| 合約負債增加（減少） | 11,243 | 42,342 |
| 應付票據增加（減少） | 25,430 | -195,565 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,499 | -213 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,333 | -38,631 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,039 | -1,585 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,666 | -76,255 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,017 | -1,937 |
| 負債準備增加（減少） | -197 | -1,979 |
| 預收款項增加（減少） | 1,734 | 724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -338 | -1,486 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,978 | -274,589 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,290 | -45,030 |
| 調整項目合計 | -402,036 | -11,316 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,161 | 69,427 |
| 收取之利息 | 2,271 | 3,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,441 | -8,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,991 | 64,485 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,606 | -43,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 977,168 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,342 | 286 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 174 | 2,949 |
| 其他非流動資產增加 | 517 | -126 |
| 預付設備款增加 | -1,861 | -127 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 943,734 | -40,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -241,042 | 94,736 |
| 應付短期票券增加 | 79,759 | 54,814 |
| 存入保證金減少 | -737 | -688 |
| 租賃本金償還 | -3,144 | -3,006 |
| 支付之利息 | -6,751 | -8,990 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,915 | 136,866 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,279 | 12,644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 768,531 | 173,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,666 | 1,142,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,964,197 | 1,316,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,964,197 | 1,316,057 |