AWEA — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,964,197 | 28.02 | 1,195,666 | 17.75 | 1,316,057 | 16.86 |
| 應收票據淨額 | 318,348 | 4.54 | 364,652 | 5.41 | 564,677 | 7.24 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,450 | 0.02 | 3,968 | 0.06 | 553 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 470,480 | 6.71 | 444,583 | 6.60 | 569,416 | 7.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 70,540 | 1.01 | 66,684 | 0.99 | 103,955 | 1.33 |
| 其他應收款淨額 | 8,617 | 0.12 | 3,505 | 0.05 | 6,076 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 17,831 | 0.25 | 14,941 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,690,485 | 24.11 | 1,698,110 | 25.21 | 2,267,330 | 29.05 |
| 預付款項 | 82,996 | 1.18 | 86,894 | 1.29 | 107,861 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 9,212 | 0.13 | 6,357 | 0.09 | 7,863 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 4,634,168 | 66.10 | 3,885,376 | 57.67 | 4,943,788 | 63.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 88,525 | 1.26 | 86,572 | 1.29 | 87,160 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,916,331 | 27.33 | 2,376,540 | 35.28 | 2,355,803 | 30.19 |
| 使用權資產 | 166,088 | 2.37 | 171,645 | 2.55 | 192,301 | 2.46 |
| 無形資產 | 11,218 | 0.16 | 11,964 | 0.18 | 12,940 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 147,402 | 2.10 | 146,048 | 2.17 | 126,001 | 1.61 |
| 其他非流動資產 | 47,180 | 0.67 | 58,538 | 0.87 | 86,130 | 1.10 |
| 非流動資產合計 | 2,376,744 | 33.90 | 2,851,307 | 42.33 | 2,860,335 | 36.65 |
| 資產總額 | 7,010,912 | 100.00 | 6,736,683 | 100.00 | 7,804,123 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,649,558 | 23.53 | 1,890,600 | 28.06 | 2,177,100 | 27.90 |
| 應付短期票券 | 589,542 | 8.41 | 509,783 | 7.57 | 629,489 | 8.07 |
| 合約負債－流動 | 239,168 | 3.41 | 227,925 | 3.38 | 258,541 | 3.31 |
| 應付票據 | 317,653 | 4.53 | 292,223 | 4.34 | 513,219 | 6.58 |
| 應付票據－關係人 | 3,138 | 0.04 | 1,639 | 0.02 | 1,453 | 0.02 |
| 應付帳款 | 200,168 | 2.86 | 177,835 | 2.64 | 252,306 | 3.23 |
| 應付帳款－關係人 | 4,291 | 0.06 | 6,330 | 0.09 | 23 | 0.00 |
| 其他應付款 | 123,817 | 1.77 | 139,021 | 2.06 | 131,744 | 1.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 587 | 0.01 | 1,604 | 0.02 | 678 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,337 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 24,974 | 0.36 | 25,186 | 0.37 | 37,184 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 11,836 | 0.17 | 11,938 | 0.18 | 12,118 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 84,915 | 1.21 | 83,058 | 1.23 | 103,191 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 3,249,647 | 46.35 | 3,367,142 | 49.98 | 4,162,383 | 53.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78,702 | 1.01 |
| 長期借款 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 154,560 | 2.20 | 295,095 | 4.38 | 286,190 | 3.67 |
| 租賃負債－非流動 | 28,156 | 0.40 | 31,098 | 0.46 | 39,993 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 29,577 | 0.42 | 30,739 | 0.46 | 31,085 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 212,546 | 3.03 | 357,185 | 5.30 | 435,970 | 5.59 |
| 負債總額 | 3,462,193 | 49.38 | 3,724,327 | 55.28 | 4,598,353 | 58.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 13.78 | 965,942 | 14.34 | 965,942 | 12.38 |
| 股本合計 | 965,942 | 13.78 | 965,942 | 14.34 | 965,942 | 12.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.11 | 218,143 | 3.24 | 218,143 | 2.80 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.09 | 6,440 | 0.10 | 6,440 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.36 | 25,480 | 0.38 | 25,480 | 0.33 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.57 | 250,067 | 3.71 | 250,067 | 3.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 463,776 | 6.62 | 463,776 | 6.88 | 430,437 | 5.52 |
| 特別盈餘公積 | 66,986 | 0.96 | 66,986 | 0.99 | 54,776 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,521,256 | 21.70 | 1,193,669 | 17.72 | 1,368,243 | 17.53 |
| 保留盈餘合計 | 2,052,018 | 29.27 | 1,724,431 | 25.60 | 1,853,456 | 23.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -88,477 | -1.26 | -80,313 | -1.19 | -31,676 | -0.41 |
| 其他權益合計 | -88,477 | -1.26 | -80,313 | -1.19 | -31,676 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,179,550 | 45.35 | 2,860,127 | 42.46 | 3,037,789 | 38.93 |
| 非控制權益 | 369,169 | 5.27 | 152,229 | 2.26 | 167,981 | 2.15 |
| 權益總額 | 3,548,719 | 50.62 | 3,012,356 | 44.72 | 3,205,770 | 41.08 |
| 負債及權益總計 | 7,010,912 | 100.00 | 6,736,683 | 100.00 | 7,804,123 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |