AWEA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,667 | 206,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,667 | 206,848 |
| 折舊費用 | 96,427 | 104,107 |
| 攤銷費用 | 2,118 | 2,214 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,424 | -507 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,920 | 15,440 |
| 利息費用 | 27,490 | 32,917 |
| 利息收入 | -9,178 | -3,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,252 | -1,949 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 131 | -1,480 |
| 處分投資損失（利益） | 4,410 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,814 | -4,349 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,915 | 0 |
| 其他項目 | 3,043 | 3,272 |
| 收益費損項目合計 | 136,794 | 146,041 |
| 應收票據（增加）減少 | -223,158 | 59,797 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 164 | -208 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,876 | 220,705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,474 | 22,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | 418 | -4,078 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | -11 |
| 存貨（增加）減少 | -166,131 | 57,186 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,914 | 25,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,098 | 3,873 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -497,113 | 384,844 |
| 應付票據增加（減少） | 13,598 | 195,841 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 86 | 159 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,858 | 44,179 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,155 | -278 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,927 | -8,765 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 972 | -1,455 |
| 負債準備增加（減少） | 3,039 | -815 |
| 預收款項增加（減少） | 88,730 | -11,403 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,462 | 1,094 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,857 | -1,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,970 | 217,490 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,143 | 602,334 |
| 調整項目合計 | -79,349 | 748,375 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,318 | 955,223 |
| 收取之利息 | 9,178 | 3,624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,362 | -57,532 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,134 | 901,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,218 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -404,867 | -55,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,883 | 4,513 |
| 存出保證金減少 | 144 | 2,592 |
| 取得無形資產 | -10,099 | -500 |
| 其他金融資產增加 | -77,761 | 2,994 |
| 其他非流動資產增加 | -3,489 | 0 |
| 預付設備款增加 | -33,843 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -523,018 | -37,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 502,368 | -502,114 |
| 應付短期票券增加 | 504,840 | -249,749 |
| 償還公司債 | -325,718 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 62,500 |
| 存入保證金增加 | 131 | 504 |
| 發放現金股利 | -67,640 | -46,001 |
| 支付之利息 | -27,807 | -32,915 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 586,174 | -767,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,732 | -24,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,558 | 71,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,040 | 1,041,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,276,598 | 1,113,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,276,598 | 1,113,040 |