AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,268,161 | 16.55 | 1,276,598 | 16.74 | 1,255,182 | 18.51 |
| 應收票據淨額 | 562,473 | 7.34 | 623,236 | 8.17 | 452,459 | 6.67 |
| 應收票據－關係人淨額 | 675 | 0.01 | 624 | 0.01 | 647 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 697,137 | 9.10 | 712,299 | 9.34 | 694,880 | 10.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 91,520 | 1.19 | 147,142 | 1.93 | 139,426 | 2.06 |
| 其他應收款淨額 | 7,754 | 0.10 | 18,079 | 0.24 | 16,298 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 834 | 0.01 | 38 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 存貨 | 2,179,706 | 28.45 | 1,928,794 | 25.29 | 1,797,004 | 26.50 |
| 預付款項 | 185,219 | 2.42 | 165,227 | 2.17 | 147,700 | 2.18 |
| 其他流動資產 | 10,823 | 0.14 | 101,538 | 1.33 | 60,091 | 0.89 |
| 流動資產合計 | 5,004,302 | 65.32 | 4,973,575 | 65.22 | 4,563,701 | 67.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,425 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 87,305 | 1.14 | 83,261 | 1.09 | 78,479 | 1.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,281,630 | 29.78 | 2,285,810 | 29.97 | 1,912,503 | 28.20 |
| 無形資產 | 13,629 | 0.18 | 13,800 | 0.18 | 5,645 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 88,287 | 1.15 | 84,539 | 1.11 | 71,479 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 185,690 | 2.42 | 185,236 | 2.43 | 145,090 | 2.14 |
| 非流動資產合計 | 2,656,541 | 34.68 | 2,652,646 | 34.78 | 2,217,621 | 32.70 |
| 資產總額 | 7,660,843 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 | 6,781,322 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,605,598 | 20.96 | 1,633,320 | 21.42 | 1,186,837 | 17.50 |
| 應付短期票券 | 819,403 | 10.70 | 879,464 | 11.53 | 679,429 | 10.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,840 | 0.23 |
| 應付票據 | 688,212 | 8.98 | 643,939 | 8.44 | 583,506 | 8.60 |
| 應付票據－關係人 | 3,704 | 0.05 | 2,341 | 0.03 | 3,597 | 0.05 |
| 應付帳款 | 407,406 | 5.32 | 351,465 | 4.61 | 307,832 | 4.54 |
| 應付帳款－關係人 | 428 | 0.01 | 2,892 | 0.04 | 196 | 0.00 |
| 其他應付款 | 200,766 | 2.62 | 304,675 | 4.00 | 134,896 | 1.99 |
| 其他應付款項－關係人 | 105 | 0.00 | 4,312 | 0.06 | 2,398 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 39,247 | 0.51 | 27,728 | 0.36 | 45,260 | 0.67 |
| 負債準備－流動 | 36,027 | 0.47 | 34,700 | 0.46 | 32,897 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 426,134 | 5.56 | 358,375 | 4.70 | 280,493 | 4.14 |
| 流動負債合計 | 4,227,030 | 55.18 | 4,243,211 | 55.64 | 3,273,181 | 48.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 76,884 | 1.00 | 76,437 | 1.00 | 372,237 | 5.49 |
| 長期借款 | 40,000 | 0.52 | 60,000 | 0.79 | 79,167 | 1.17 |
| 遞延所得稅負債 | 282,881 | 3.69 | 277,240 | 3.64 | 240,641 | 3.55 |
| 其他非流動負債 | 34,326 | 0.45 | 35,067 | 0.46 | 42,891 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 434,091 | 5.67 | 448,744 | 5.88 | 734,936 | 10.84 |
| 負債總額 | 4,661,121 | 60.84 | 4,691,955 | 61.52 | 4,008,117 | 59.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 12.61 | 965,942 | 12.67 | 965,942 | 14.24 |
| 股本合計 | 965,942 | 12.61 | 965,942 | 12.67 | 965,942 | 14.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 2.85 | 218,143 | 2.86 | 218,143 | 3.22 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 | 31,920 | 0.47 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.26 | 250,067 | 3.28 | 250,067 | 3.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 412,802 | 5.39 | 412,802 | 5.41 | 399,056 | 5.88 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.23 | 17,763 | 0.23 | 17,763 | 0.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,209,715 | 15.79 | 1,155,682 | 15.15 | 1,032,958 | 15.23 |
| 保留盈餘合計 | 1,640,280 | 21.41 | 1,586,247 | 20.80 | 1,449,777 | 21.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,002 | -0.35 | -37,013 | -0.49 | -58,682 | -0.87 |
| 其他權益合計 | -27,002 | -0.35 | -37,013 | -0.49 | -58,682 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,829,287 | 36.93 | 2,765,243 | 36.26 | 2,607,104 | 38.45 |
| 非控制權益 | 170,435 | 2.22 | 169,023 | 2.22 | 166,101 | 2.45 |
| 權益總額 | 2,999,722 | 39.16 | 2,934,266 | 38.48 | 2,773,205 | 40.89 |
| 負債及權益總計 | 7,660,843 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 | 6,781,322 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |