AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,590 | 75,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,590 | 75,896 |
| 折舊費用 | 50,691 | 48,651 |
| 攤銷費用 | 1,311 | 946 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,299 | 7,602 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,920 |
| 利息費用 | 14,108 | 14,733 |
| 利息收入 | -8,570 | -3,130 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,460 | 883 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,343 | 12 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,300 | -1,342 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,915 |
| 其他項目 | 1,563 | 1,512 |
| 收益費損項目合計 | 50,387 | 72,862 |
| 應收票據（增加）減少 | -80,557 | -116,655 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -109 | 344 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,607 | -100,853 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,623 | 40,300 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,234 | 13,677 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 36 | -14,281 |
| 存貨（增加）減少 | -296,949 | -81,742 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,960 | -59,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74 | -63,628 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -385,363 | -382,433 |
| 合約負債增加（減少） | -957 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 107,117 | -22,206 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 669 | 1,725 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,291 | 80,886 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,789 | -1,617 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,406 | 14,467 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,202 | -3,232 |
| 負債準備增加（減少） | 3,624 | 3,757 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 51,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,724 | 11,634 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,621 | 137,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -304,742 | -245,366 |
| 調整項目合計 | -254,355 | -172,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,235 | -96,608 |
| 收取之利息 | 8,570 | 3,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,333 | -51,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,528 | -144,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,400 | -182,267 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 240 | 0 |
| 存出保證金減少 | -10 | 371 |
| 取得無形資產 | -1,324 | -797 |
| 其他金融資產增加 | 90,752 | 14,459 |
| 其他非流動資產增加 | -1,046 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -104 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,892 | -168,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 57,792 | 648,340 |
| 應付短期票券增加 | -66,972 | 474,776 |
| 償還公司債 | 0 | -325,718 |
| 存入保證金增加 | -453 | -805 |
| 支付之利息 | -14,297 | -14,985 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,930 | 781,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,226 | -9,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,124 | 458,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,598 | 1,113,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,220,474 | 1,571,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,220,474 | 1,571,767 |