AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,220,474 | 15.54 | 1,276,598 | 16.74 | 1,571,767 | 21.30 |
| 應收票據淨額 | 703,730 | 8.96 | 623,236 | 8.17 | 522,643 | 7.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 733 | 0.01 | 624 | 0.01 | 444 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 786,691 | 10.01 | 712,299 | 9.34 | 774,949 | 10.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 66,804 | 0.85 | 147,142 | 1.93 | 110,869 | 1.50 |
| 其他應收款淨額 | 15,845 | 0.20 | 18,079 | 0.24 | 4,821 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2 | 0.00 | 38 | 0.00 | 14,327 | 0.19 |
| 存貨 | 2,224,504 | 28.32 | 1,928,794 | 25.29 | 1,850,960 | 25.08 |
| 預付款項 | 190,054 | 2.42 | 165,227 | 2.17 | 153,908 | 2.09 |
| 其他流動資產 | 10,860 | 0.14 | 101,538 | 1.33 | 71,848 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 5,219,697 | 66.44 | 4,973,575 | 65.22 | 5,076,536 | 68.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,425 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 89,148 | 1.13 | 83,261 | 1.09 | 78,600 | 1.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,269,761 | 28.89 | 2,285,810 | 29.97 | 2,003,719 | 27.15 |
| 無形資產 | 13,830 | 0.18 | 13,800 | 0.18 | 5,635 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 82,717 | 1.05 | 84,539 | 1.11 | 64,611 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 180,852 | 2.30 | 185,236 | 2.43 | 146,739 | 1.99 |
| 非流動資產合計 | 2,636,308 | 33.56 | 2,652,646 | 34.78 | 2,303,729 | 31.21 |
| 資產總額 | 7,856,005 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 | 7,380,265 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,691,112 | 21.53 | 1,633,320 | 21.42 | 1,779,292 | 24.11 |
| 應付短期票券 | 812,492 | 10.34 | 879,464 | 11.53 | 849,400 | 11.51 |
| 合約負債－流動 | 207,580 | 2.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 751,056 | 9.56 | 643,939 | 8.44 | 608,135 | 8.24 |
| 應付票據－關係人 | 3,010 | 0.04 | 2,341 | 0.03 | 3,980 | 0.05 |
| 應付帳款 | 364,756 | 4.64 | 351,465 | 4.61 | 334,493 | 4.53 |
| 應付帳款－關係人 | 103 | 0.00 | 2,892 | 0.04 | 120 | 0.00 |
| 其他應付款 | 326,069 | 4.15 | 304,675 | 4.00 | 235,418 | 3.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 110 | 0.00 | 4,312 | 0.06 | 108 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 68,478 | 0.87 | 27,728 | 0.36 | 25,793 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 38,328 | 0.49 | 34,700 | 0.46 | 35,405 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 178,115 | 2.27 | 358,375 | 4.70 | 291,365 | 3.95 |
| 流動負債合計 | 4,441,209 | 56.53 | 4,243,211 | 55.64 | 4,163,509 | 56.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 77,336 | 0.98 | 76,437 | 1.00 | 75,543 | 1.02 |
| 長期借款 | 20,000 | 0.25 | 60,000 | 0.79 | 72,222 | 0.98 |
| 遞延所得稅負債 | 275,539 | 3.51 | 277,240 | 3.64 | 244,325 | 3.31 |
| 其他非流動負債 | 34,153 | 0.43 | 35,067 | 0.46 | 42,938 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 407,028 | 5.18 | 448,744 | 5.88 | 435,028 | 5.89 |
| 負債總額 | 4,848,237 | 61.71 | 4,691,955 | 61.52 | 4,598,537 | 62.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 12.30 | 965,942 | 12.67 | 965,942 | 13.09 |
| 股本合計 | 965,942 | 12.30 | 965,942 | 12.67 | 965,942 | 13.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 2.78 | 218,143 | 2.86 | 218,143 | 2.96 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.09 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.32 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.35 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.18 | 250,067 | 3.28 | 250,067 | 3.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 430,437 | 5.48 | 412,802 | 5.41 | 412,802 | 5.59 |
| 特別盈餘公積 | 54,776 | 0.70 | 17,763 | 0.23 | 17,763 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,166,715 | 14.85 | 1,155,682 | 15.15 | 1,016,179 | 13.77 |
| 保留盈餘合計 | 1,651,928 | 21.03 | 1,586,247 | 20.80 | 1,446,744 | 19.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -31,952 | -0.41 | -37,013 | -0.49 | -47,768 | -0.65 |
| 其他權益合計 | -31,952 | -0.41 | -37,013 | -0.49 | -47,768 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,835,985 | 36.10 | 2,765,243 | 36.26 | 2,614,985 | 35.43 |
| 非控制權益 | 171,783 | 2.19 | 169,023 | 2.22 | 166,743 | 2.26 |
| 權益總額 | 3,007,768 | 38.29 | 2,934,266 | 38.48 | 2,781,728 | 37.69 |
| 負債及權益總計 | 7,856,005 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 | 7,380,265 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |