AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,801 | 176,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,801 | 176,985 |
| 折舊費用 | 75,959 | 72,349 |
| 攤銷費用 | 2,160 | 1,468 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,604 | 6,723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,920 |
| 利息費用 | 22,535 | 21,795 |
| 利息收入 | -11,361 | -6,375 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -520 | -974 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,418 | 12 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,410 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 666 | -239 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,915 |
| 其他項目 | 2,319 | 2,274 |
| 收益費損項目合計 | 90,572 | 104,438 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,878 | -172,955 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -348 | -7,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,978 | -69,751 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,679 | 43,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,352 | 1,171 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9 | 46 |
| 存貨（增加）減少 | -454,529 | -159,733 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,694 | -115,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -247 | -51,519 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -420,534 | -532,080 |
| 合約負債增加（減少） | -15,462 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 326,906 | 46,713 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,381 | 2,255 |
| 應付帳款增加（減少） | -154,308 | 158,859 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,479 | -1,618 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,338 | 35,511 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,970 | -1,480 |
| 負債準備增加（減少） | 4,564 | 5,005 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 24,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,894 | 13,700 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,398 | 283,290 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,136 | -248,790 |
| 調整項目合計 | -235,564 | -144,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,237 | 32,633 |
| 收取之利息 | 11,361 | 6,375 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,318 | -84,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,280 | -45,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,499 | -288,459 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 3,734 |
| 存出保證金減少 | -1,411 | -77 |
| 取得無形資產 | -2,336 | -2,461 |
| 其他金融資產增加 | 91,026 | -10,834 |
| 其他非流動資產增加 | -485 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,462 | -7,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,716 | -305,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,201 | 583,718 |
| 應付短期票券增加 | -254,955 | 504,737 |
| 償還公司債 | 0 | -325,718 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -483 | -643 |
| 發放現金股利 | -120,743 | -67,640 |
| 支付之利息 | -22,445 | -22,259 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,425 | 672,195 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,247 | -3,619 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,108 | 317,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,598 | 1,113,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,140,490 | 1,430,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,140,490 | 1,430,381 |