AWEA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,140,490 | 14.62 | 1,276,598 | 16.74 | 1,430,381 | 19.06 |
| 應收票據淨額 | 618,712 | 7.93 | 623,236 | 8.17 | 579,071 | 7.72 |
| 應收票據－關係人淨額 | 972 | 0.01 | 624 | 0.01 | 7,820 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 698,148 | 8.95 | 712,299 | 9.34 | 743,988 | 9.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 135,710 | 1.74 | 147,142 | 1.93 | 109,150 | 1.45 |
| 其他應收款淨額 | 16,727 | 0.21 | 18,079 | 0.24 | 17,326 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 29 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,360,310 | 30.26 | 1,928,794 | 25.29 | 1,927,351 | 25.68 |
| 預付款項 | 166,609 | 2.14 | 165,227 | 2.17 | 209,804 | 2.80 |
| 其他流動資產 | 10,760 | 0.14 | 101,538 | 1.33 | 85,031 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 5,148,467 | 66.01 | 4,973,575 | 65.22 | 5,109,922 | 68.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 85,364 | 1.09 | 83,261 | 1.09 | 78,897 | 1.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,307,118 | 29.58 | 2,285,810 | 29.97 | 2,087,393 | 27.82 |
| 無形資產 | 14,181 | 0.18 | 13,800 | 0.18 | 6,807 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 93,642 | 1.20 | 84,539 | 1.11 | 65,374 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 150,862 | 1.93 | 185,236 | 2.43 | 155,785 | 2.08 |
| 非流動資產合計 | 2,651,167 | 33.99 | 2,652,646 | 34.78 | 2,394,256 | 31.91 |
| 資產總額 | 7,799,634 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 | 7,504,178 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,919,521 | 24.61 | 1,633,320 | 21.42 | 1,714,670 | 22.85 |
| 應付短期票券 | 624,509 | 8.01 | 879,464 | 11.53 | 879,361 | 11.72 |
| 合約負債－流動 | 193,075 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 970,845 | 12.45 | 643,939 | 8.44 | 677,054 | 9.02 |
| 應付票據－關係人 | 5,722 | 0.07 | 2,341 | 0.03 | 4,510 | 0.06 |
| 應付帳款 | 197,157 | 2.53 | 351,465 | 4.61 | 412,466 | 5.50 |
| 應付帳款－關係人 | 1,413 | 0.02 | 2,892 | 0.04 | 119 | 0.00 |
| 其他應付款 | 182,326 | 2.34 | 304,675 | 4.00 | 188,009 | 2.51 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,342 | 0.02 | 4,312 | 0.06 | 1,860 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 56,627 | 0.73 | 27,728 | 0.36 | 24,255 | 0.32 |
| 負債準備－流動 | 39,244 | 0.50 | 34,700 | 0.46 | 36,663 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 187,946 | 2.41 | 358,375 | 4.70 | 238,348 | 3.18 |
| 流動負債合計 | 4,379,727 | 56.15 | 4,243,211 | 55.64 | 4,177,315 | 55.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 77,791 | 1.00 | 76,437 | 1.00 | 75,990 | 1.01 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.79 | 100,000 | 1.33 |
| 遞延所得稅負債 | 278,265 | 3.57 | 277,240 | 3.64 | 251,261 | 3.35 |
| 其他非流動負債 | 33,291 | 0.43 | 35,067 | 0.46 | 43,067 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 389,347 | 4.99 | 448,744 | 5.88 | 470,318 | 6.27 |
| 負債總額 | 4,769,074 | 61.14 | 4,691,955 | 61.52 | 4,647,633 | 61.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 12.38 | 965,942 | 12.67 | 965,942 | 12.87 |
| 股本合計 | 965,942 | 12.38 | 965,942 | 12.67 | 965,942 | 12.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 2.80 | 218,143 | 2.86 | 218,143 | 2.91 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.09 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.21 | 250,067 | 3.28 | 250,067 | 3.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 430,437 | 5.52 | 412,802 | 5.41 | 412,802 | 5.50 |
| 特別盈餘公積 | 54,776 | 0.70 | 17,763 | 0.23 | 17,763 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,213,756 | 15.56 | 1,155,682 | 15.15 | 1,082,417 | 14.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,698,969 | 21.78 | 1,586,247 | 20.80 | 1,512,982 | 20.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -56,013 | -0.72 | -37,013 | -0.49 | -39,233 | -0.52 |
| 其他權益合計 | -56,013 | -0.72 | -37,013 | -0.49 | -39,233 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,858,965 | 36.66 | 2,765,243 | 36.26 | 2,689,758 | 35.84 |
| 非控制權益 | 171,595 | 2.20 | 169,023 | 2.22 | 166,787 | 2.22 |
| 權益總額 | 3,030,560 | 38.86 | 2,934,266 | 38.48 | 2,856,545 | 38.07 |
| 負債及權益總計 | 7,799,634 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 | 7,504,178 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |