AWEA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,848 | 360,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,848 | 360,740 |
| 折舊費用 | 104,107 | 107,897 |
| 攤銷費用 | 2,214 | 3,093 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -507 | -14,586 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,440 | 2,000 |
| 利息費用 | 32,917 | 31,217 |
| 利息收入 | -3,624 | -3,903 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,949 | 1,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,480 | 5,893 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -4,349 | 1,168 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 3,272 | -40,096 |
| 收益費損項目合計 | 146,041 | 94,142 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,797 | -14,572 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -208 | 1,556 |
| 應收帳款（增加）減少 | 220,705 | -52,832 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,427 | 119,241 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,078 | -13,609 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11 | 4,106 |
| 存貨（增加）減少 | 57,186 | -9,941 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,153 | 19,387 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,873 | 22,081 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 384,844 | 75,417 |
| 應付票據增加（減少） | 195,841 | -182,570 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 159 | 1,331 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,179 | -51,721 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -278 | 467 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,765 | -22,789 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,455 | 1,334 |
| 負債準備增加（減少） | -815 | -4,860 |
| 預收款項增加（減少） | -11,403 | -42,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,094 | -25,178 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,067 | -1,038 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 217,490 | -327,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 602,334 | -252,033 |
| 調整項目合計 | 748,375 | -157,891 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 955,223 | 202,849 |
| 收取之利息 | 3,624 | 3,903 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,532 | -93,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 901,315 | 112,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,218 | 9,537 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -190,723 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,080 | -79,648 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,513 | 4,906 |
| 存出保證金減少 | 2,592 | -469 |
| 取得無形資產 | -500 | -3,741 |
| 其他金融資產增加 | 2,994 | -15,959 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,143 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,263 | -277,240 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -502,114 | 313,176 |
| 應付短期票券增加 | -249,749 | 192,740 |
| 發行公司債 | 0 | 395,000 |
| 舉借長期借款 | 62,500 | -336,423 |
| 存入保證金增加 | 504 | 1,126 |
| 發放現金股利 | -46,001 | -202,398 |
| 支付之利息 | -32,915 | -31,651 |
| 非控制權益變動 | 0 | 48,015 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -767,775 | 379,585 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,503 | -5,304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,774 | 209,819 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,266 | 831,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,040 | 1,041,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,040 | 1,041,266 |