AWEA — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,151 | 29,347 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,151 | 29,347 |
| 折舊費用 | 24,459 | 27,642 |
| 攤銷費用 | 470 | 604 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,263 | 100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,960 | 1,440 |
| 利息費用 | 7,115 | 9,002 |
| 利息收入 | -910 | -675 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 413 | 1,572 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -155 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -999 | -1,803 |
| 其他項目 | -148 | 936 |
| 收益費損項目合計 | 22,715 | 38,663 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,773 | 19,723 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 141 | 102 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,893 | 55,244 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,847 | 61,828 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,200 | 4,397 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 32 | 35 |
| 存貨（增加）減少 | -27,785 | 58,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,387 | -17,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,414 | 2,672 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,032 | 185,149 |
| 應付票據增加（減少） | -46,834 | -54,553 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,342 | 307 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,226 | -32,887 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,542 | -1,922 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,025 | -50,451 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -942 | -4,490 |
| 負債準備增加（減少） | 1,263 | -878 |
| 預收款項增加（減少） | 49,317 | 37,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,158 | 18,852 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -116 | -99 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,847 | -88,868 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,185 | 96,281 |
| 調整項目合計 | -96,470 | 134,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,621 | 164,291 |
| 收取之利息 | 910 | 675 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,893 | -9,876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,604 | 155,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,218 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,329 | -7,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 434 |
| 存出保證金減少 | 473 | -205 |
| 取得無形資產 | -367 | -500 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 5,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,223 | 5,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 55,885 | -72,984 |
| 應付短期票券增加 | 304,805 | -99,796 |
| 償還長期借款 | 0 | -12,500 |
| 存入保證金減少 | -819 | -213 |
| 支付之利息 | -7,340 | -9,158 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352,531 | -194,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,562 | -1,343 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,142 | -34,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,040 | 1,041,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,255,182 | 1,006,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,255,182 | 1,006,360 |