AWEA — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,255,182 | 18.51 | 1,113,040 | 17.29 | 1,006,360 | 15.28 |
| 應收票據淨額 | 452,459 | 6.67 | 408,875 | 6.35 | 450,429 | 6.84 |
| 應收票據－關係人淨額 | 647 | 0.01 | 788 | 0.01 | 478 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 694,880 | 10.25 | 679,667 | 10.56 | 846,285 | 12.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 139,426 | 2.06 | 151,294 | 2.35 | 111,409 | 1.69 |
| 其他應收款淨額 | 16,298 | 0.24 | 18,497 | 0.29 | 10,022 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,797,004 | 26.50 | 1,769,481 | 27.49 | 1,770,080 | 26.88 |
| 預付款項 | 147,700 | 2.18 | 94,313 | 1.47 | 136,942 | 2.08 |
| 其他流動資產 | 60,091 | 0.89 | 22,679 | 0.35 | 20,997 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 4,563,701 | 67.30 | 4,258,680 | 66.16 | 4,353,002 | 66.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,425 | 0.07 | 4,425 | 0.07 | 4,425 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,479 | 1.16 | 83,160 | 1.29 | 76,950 | 1.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,912,503 | 28.20 | 1,878,130 | 29.18 | 1,932,017 | 29.34 |
| 無形資產 | 5,645 | 0.08 | 5,853 | 0.09 | 7,663 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 71,479 | 1.05 | 53,460 | 0.83 | 39,922 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 145,090 | 2.14 | 153,480 | 2.38 | 171,808 | 2.61 |
| 非流動資產合計 | 2,217,621 | 32.70 | 2,178,508 | 33.84 | 2,232,785 | 33.90 |
| 資產總計 | 6,781,322 | 100.00 | 6,437,188 | 100.00 | 6,585,787 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,186,837 | 17.50 | 1,130,952 | 17.57 | 1,560,082 | 23.69 |
| 應付短期票券 | 679,429 | 10.02 | 374,624 | 5.82 | 524,577 | 7.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,840 | 0.23 | 24,800 | 0.39 | 10,800 | 0.16 |
| 應付票據 | 583,506 | 8.60 | 630,341 | 9.79 | 379,947 | 5.77 |
| 應付票據－關係人 | 3,597 | 0.05 | 2,255 | 0.04 | 2,403 | 0.04 |
| 應付帳款 | 307,832 | 4.54 | 253,607 | 3.94 | 176,541 | 2.68 |
| 應付帳款－關係人 | 196 | 0.00 | 1,737 | 0.03 | 93 | 0.00 |
| 其他應付款 | 134,896 | 1.99 | 156,979 | 2.44 | 122,292 | 1.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,398 | 0.04 | 3,340 | 0.05 | 305 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 45,260 | 0.67 | 38,265 | 0.59 | 18,733 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 32,897 | 0.49 | 31,673 | 0.49 | 31,693 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 280,493 | 4.14 | 189,072 | 2.94 | 266,597 | 4.05 |
| 流動負債合計 | 3,273,181 | 48.27 | 2,837,645 | 44.08 | 3,094,063 | 46.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 372,237 | 5.49 | 370,062 | 5.75 | 363,550 | 5.52 |
| 長期借款 | 79,167 | 1.17 | 111,111 | 1.73 | 25,000 | 0.38 |
| 遞延所得稅負債 | 240,641 | 3.55 | 239,184 | 3.72 | 237,391 | 3.60 |
| 其他非流動負債 | 42,891 | 0.63 | 44,925 | 0.70 | 47,290 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 734,936 | 10.84 | 765,282 | 11.89 | 673,231 | 10.22 |
| 負債總計 | 4,008,117 | 59.11 | 3,602,927 | 55.97 | 3,767,294 | 57.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 14.24 | 965,942 | 15.01 | 919,945 | 13.97 |
| 股本合計 | 965,942 | 14.24 | 965,942 | 15.01 | 919,945 | 13.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.22 | 218,143 | 3.39 | 218,143 | 3.31 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 31,920 | 0.47 | 31,920 | 0.50 | 31,920 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.69 | 250,067 | 3.88 | 250,067 | 3.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 399,056 | 5.88 | 399,056 | 6.20 | 371,607 | 5.64 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.26 | 17,763 | 0.28 | 17,763 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,032,958 | 15.23 | 1,056,749 | 16.42 | 1,062,018 | 16.13 |
| 保留盈餘合計 | 1,449,777 | 21.38 | 1,473,568 | 22.89 | 1,451,388 | 22.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -58,682 | -0.87 | -26,580 | -0.41 | 18,112 | 0.28 |
| 其他權益合計 | -58,682 | -0.87 | -26,580 | -0.41 | 18,112 | 0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,607,104 | 38.45 | 2,662,997 | 41.37 | 2,639,512 | 40.08 |
| 非控制權益 | 166,101 | 2.45 | 171,264 | 2.66 | 178,981 | 2.72 |
| 權益總計 | 2,773,205 | 40.89 | 2,834,261 | 44.03 | 2,818,493 | 42.80 |
| 負債及權益總計 | 6,781,322 | 100.00 | 6,437,188 | 100.00 | 6,585,787 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |