AWEA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 16, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,896 | 116,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,896 | 116,303 |
| 折舊費用 | 48,651 | 54,147 |
| 攤銷費用 | 946 | 1,157 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,602 | 669 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,920 | 4,200 |
| 利息費用 | 14,733 | 18,157 |
| 利息收入 | -3,130 | -1,683 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 883 | 278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -1,638 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,342 | -590 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,915 | 0 |
| 其他項目 | 1,512 | 1,526 |
| 收益費損項目合計 | 72,862 | 76,223 |
| 應收票據（增加）減少 | -116,655 | 45,988 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 344 | -769 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,853 | 129,706 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,300 | 90,458 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,677 | 11,561 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,281 | 35 |
| 存貨（增加）減少 | -81,742 | 246,293 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,595 | -11,612 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,628 | 2,548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -382,433 | 514,208 |
| 應付票據增加（減少） | -22,206 | -91,995 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,725 | -1,123 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,886 | -11,618 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,617 | 36 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,467 | -34,746 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,232 | -1,344 |
| 負債準備增加（減少） | 3,757 | -112 |
| 預收款項增加（減少） | 51,770 | 26,507 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,634 | 13,096 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -117 | -102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,067 | -101,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,366 | 412,807 |
| 調整項目合計 | -172,504 | 489,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,608 | 605,333 |
| 收取之利息 | 3,130 | 1,683 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,403 | -23,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -144,881 | 583,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,218 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,267 | -16,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,166 |
| 存出保證金減少 | 371 | 680 |
| 取得無形資產 | -797 | -500 |
| 其他金融資產增加 | 14,459 | -1,850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,234 | -8,724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 648,340 | -359,866 |
| 應付短期票券增加 | 474,776 | -149,852 |
| 償還公司債 | -325,718 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | -25,000 |
| 存入保證金增加 | -805 | -236 |
| 支付之利息 | -14,985 | -18,358 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 781,608 | -553,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,766 | -10,694 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 458,727 | 10,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,040 | 1,041,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,571,767 | 1,051,796 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,571,767 | 1,051,796 |