AWEA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 16, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,571,767 | 21.30 | 1,113,040 | 17.29 | 1,051,796 | 16.75 |
| 應收票據淨額 | 522,643 | 7.08 | 408,875 | 6.35 | 421,564 | 6.71 |
| 應收票據－關係人淨額 | 444 | 0.01 | 788 | 0.01 | 1,349 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 774,949 | 10.50 | 679,667 | 10.56 | 772,583 | 12.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 110,869 | 1.50 | 151,294 | 2.35 | 84,050 | 1.34 |
| 其他應收款淨額 | 4,821 | 0.07 | 18,497 | 0.29 | 4,451 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,327 | 0.19 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,850,960 | 25.08 | 1,769,481 | 27.49 | 1,582,412 | 25.20 |
| 預付款項 | 153,908 | 2.09 | 94,313 | 1.47 | 131,077 | 2.09 |
| 其他流動資產 | 71,848 | 0.97 | 22,679 | 0.35 | 28,847 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 5,076,536 | 68.79 | 4,258,680 | 66.16 | 4,078,129 | 64.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,425 | 0.06 | 4,425 | 0.07 | 4,425 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,600 | 1.07 | 83,160 | 1.29 | 78,919 | 1.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,003,719 | 27.15 | 1,878,130 | 29.18 | 1,903,494 | 30.31 |
| 無形資產 | 5,635 | 0.08 | 5,853 | 0.09 | 7,036 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 64,611 | 0.88 | 53,460 | 0.83 | 42,039 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 146,739 | 1.99 | 153,480 | 2.38 | 165,452 | 2.63 |
| 非流動資產合計 | 2,303,729 | 31.21 | 2,178,508 | 33.84 | 2,201,365 | 35.06 |
| 資產總計 | 7,380,265 | 100.00 | 6,437,188 | 100.00 | 6,279,494 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,779,292 | 24.11 | 1,130,952 | 17.57 | 1,273,200 | 20.28 |
| 應付短期票券 | 849,400 | 11.51 | 374,624 | 5.82 | 474,521 | 7.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 24,800 | 0.39 | 13,560 | 0.22 |
| 應付票據 | 608,135 | 8.24 | 630,341 | 9.79 | 342,506 | 5.45 |
| 應付票據－關係人 | 3,980 | 0.05 | 2,255 | 0.04 | 973 | 0.02 |
| 應付帳款 | 334,493 | 4.53 | 253,607 | 3.94 | 197,810 | 3.15 |
| 應付帳款－關係人 | 120 | 0.00 | 1,737 | 0.03 | 2,052 | 0.03 |
| 其他應付款 | 235,418 | 3.19 | 156,979 | 2.44 | 188,990 | 3.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 108 | 0.00 | 3,340 | 0.05 | 3,450 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 25,793 | 0.35 | 38,265 | 0.59 | 48,572 | 0.77 |
| 負債準備－流動 | 35,405 | 0.48 | 31,673 | 0.49 | 32,458 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 291,365 | 3.95 | 189,072 | 2.94 | 241,866 | 3.85 |
| 流動負債合計 | 4,163,509 | 56.41 | 2,837,645 | 44.08 | 2,819,958 | 44.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 75,543 | 1.02 | 370,062 | 5.75 | 365,712 | 5.82 |
| 長期借款 | 72,222 | 0.98 | 111,111 | 1.73 | 12,500 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 244,325 | 3.31 | 239,184 | 3.72 | 236,123 | 3.76 |
| 其他非流動負債 | 42,938 | 0.58 | 44,925 | 0.70 | 46,443 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 435,028 | 5.89 | 765,282 | 11.89 | 660,778 | 10.52 |
| 負債總計 | 4,598,537 | 62.31 | 3,602,927 | 55.97 | 3,480,736 | 55.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 13.09 | 965,942 | 15.01 | 919,945 | 14.65 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,997 | 0.73 |
| 股本合計 | 965,942 | 13.09 | 965,942 | 15.01 | 965,942 | 15.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 2.96 | 218,143 | 3.39 | 218,143 | 3.47 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.09 | 31,920 | 0.50 | 31,920 | 0.51 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.39 | 250,067 | 3.88 | 250,067 | 3.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 412,802 | 5.59 | 399,056 | 6.20 | 399,056 | 6.35 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.24 | 17,763 | 0.28 | 17,763 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,016,179 | 13.77 | 1,056,749 | 16.42 | 986,206 | 15.71 |
| 保留盈餘合計 | 1,446,744 | 19.60 | 1,473,568 | 22.89 | 1,403,025 | 22.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -47,768 | -0.65 | -26,580 | -0.41 | 2,940 | 0.05 |
| 其他權益合計 | -47,768 | -0.65 | -26,580 | -0.41 | 2,940 | 0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,614,985 | 35.43 | 2,662,997 | 41.37 | 2,621,974 | 41.75 |
| 非控制權益 | 166,743 | 2.26 | 171,264 | 2.66 | 176,784 | 2.82 |
| 權益總計 | 2,781,728 | 37.69 | 2,834,261 | 44.03 | 2,798,758 | 44.57 |
| 負債及權益總計 | 7,380,265 | 100.00 | 6,437,188 | 100.00 | 6,279,494 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |