AWEA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,985 | 146,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,985 | 146,717 |
| 折舊費用 | 72,349 | 79,314 |
| 攤銷費用 | 1,468 | 1,686 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,723 | -5,798 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,920 | 3,320 |
| 利息費用 | 21,795 | 25,653 |
| 利息收入 | -6,375 | -2,501 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -974 | 570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -1,310 |
| 處分投資損失（利益） | 4,410 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -239 | -3,942 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,915 | 0 |
| 其他項目 | 2,274 | 2,487 |
| 收益費損項目合計 | 104,438 | 99,479 |
| 應收票據（增加）減少 | -172,955 | 112,361 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,032 | -465 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,751 | 191,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,184 | 69,519 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,171 | -530 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 46 | -70 |
| 存貨（增加）減少 | -159,733 | 143,400 |
| 預付款項（增加）減少 | -115,491 | -12,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,519 | 17,643 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -532,080 | 520,615 |
| 應付票據增加（減少） | 46,713 | 18,720 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,255 | 622 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,859 | 52,561 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,618 | -1,410 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,511 | -30,772 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,480 | -2,800 |
| 負債準備增加（減少） | 5,005 | 59 |
| 預收款項增加（減少） | 24,465 | 34,247 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,700 | 15,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120 | 1,841 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 283,290 | 88,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -248,790 | 609,099 |
| 調整項目合計 | -144,352 | 708,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,633 | 855,295 |
| 收取之利息 | 6,375 | 2,501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,623 | -50,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,615 | 807,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,218 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,459 | -18,950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,734 | 3,620 |
| 存出保證金減少 | -77 | 2,966 |
| 取得無形資產 | -2,461 | -500 |
| 其他金融資產增加 | -10,834 | -8,081 |
| 預付設備款增加 | -7,537 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,620 | -12,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 583,718 | -569,145 |
| 應付短期票券增加 | 504,737 | -149,875 |
| 償還公司債 | -325,718 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 62,500 |
| 存入保證金減少 | -643 | -265 |
| 發放現金股利 | -67,640 | -45,997 |
| 支付之利息 | -22,259 | -25,967 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 672,195 | -728,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,619 | -20,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 317,341 | 44,895 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,040 | 1,041,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,430,381 | 1,086,161 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,430,381 | 1,086,161 |