AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,740 | 361,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,740 | 361,838 |
| 折舊費用 | 107,897 | 103,053 |
| 攤銷費用 | 3,093 | 3,857 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,586 | 20,592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,000 | 0 |
| 利息費用 | 31,217 | 24,095 |
| 利息收入 | -3,903 | -2,846 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,459 | -9,344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,893 | -700 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,168 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -3,928 |
| 其他項目 | -40,096 | -312 |
| 收益費損項目合計 | 94,142 | 134,467 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,572 | -148,119 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,556 | -1,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,832 | -230,182 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119,241 | -185,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,609 | 107 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,106 | 3,595 |
| 存貨（增加）減少 | -9,941 | -135,426 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,387 | -44,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,081 | 7,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,417 | -733,572 |
| 應付票據增加（減少） | -182,570 | 187,334 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,331 | -1,581 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,721 | 42,399 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 467 | 1,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,789 | 28,357 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,334 | 2,550 |
| 負債準備增加（減少） | -4,860 | 6,131 |
| 預收款項增加（減少） | -42,426 | 51,479 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,178 | 54,718 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,038 | -222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,450 | 372,645 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,033 | -360,927 |
| 調整項目合計 | -157,891 | -226,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,849 | 135,378 |
| 收取之利息 | 3,903 | 2,846 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,974 | -48,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,778 | 89,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,537 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -190,723 | 3,070 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,648 | -156,343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,906 | 1,036 |
| 存出保證金減少 | -469 | 2,681 |
| 取得無形資產 | -3,741 | -1,167 |
| 其他金融資產增加 | -15,959 | -6,825 |
| 預付設備款增加 | -1,143 | -41,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,240 | -198,710 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 313,176 | 274,273 |
| 應付短期票券增加 | 192,740 | 151,902 |
| 發行公司債 | 395,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | -336,423 | 65,385 |
| 存入保證金增加 | 1,126 | 0 |
| 發放現金股利 | -202,398 | -183,992 |
| 支付之利息 | -31,651 | -23,920 |
| 非控制權益變動 | 48,015 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 379,585 | 283,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,304 | 8,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,819 | 183,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,447 | 648,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,041,266 | 831,447 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,266 | 831,447 |