AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,041,266 | 15.22 | 831,447 | 13.03 |
| 應收票據淨額 | 470,908 | 6.88 | 423,988 | 6.65 |
| 應收票據－關係人淨額 | 580 | 0.01 | 2,136 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 901,628 | 13.18 | 809,283 | 12.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 172,483 | 2.52 | 289,997 | 4.55 |
| 其他應收款淨額 | 14,419 | 0.21 | 743 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35 | 0.00 | 4,142 | 0.06 |
| 存貨 | 1,828,968 | 26.73 | 1,712,272 | 26.84 |
| 預付款項 | 119,465 | 1.75 | 102,510 | 1.61 |
| 其他流動資產 | 29,546 | 0.43 | 22,898 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 4,579,298 | 66.92 | 4,199,416 | 65.82 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,643 | 0.18 | 22,180 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,397 | 1.15 | 77,884 | 1.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,952,630 | 28.54 | 1,954,129 | 30.63 |
| 無形資產 | 7,780 | 0.11 | 6,601 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 38,828 | 0.57 | 34,535 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 173,091 | 2.53 | 84,958 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 2,263,369 | 33.08 | 2,180,287 | 34.18 |
| 資產總計 | 6,842,667 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,633,066 | 23.87 | 1,205,111 | 18.89 |
| 應付短期票券 | 624,373 | 9.12 | 431,633 | 6.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,360 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 434,500 | 6.35 | 617,070 | 9.67 |
| 應付票據－關係人 | 2,096 | 0.03 | 765 | 0.01 |
| 應付帳款 | 209,428 | 3.06 | 220,168 | 3.45 |
| 應付帳款－關係人 | 2,015 | 0.03 | 1,549 | 0.02 |
| 其他應付款 | 174,330 | 2.55 | 194,364 | 3.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,795 | 0.07 | 3,461 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 17,071 | 0.25 | 48,012 | 0.75 |
| 負債準備－流動 | 32,579 | 0.48 | 37,522 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 210,492 | 3.08 | 398,941 | 6.25 |
| 流動負債合計 | 3,354,105 | 49.02 | 3,158,596 | 49.51 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 361,415 | 5.28 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 37,500 | 0.55 | 296,038 | 4.64 |
| 遞延所得稅負債 | 242,321 | 3.54 | 218,008 | 3.42 |
| 其他非流動負債 | 48,003 | 0.70 | 49,612 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 689,239 | 10.07 | 563,658 | 8.84 |
| 負債總計 | 4,043,344 | 59.09 | 3,722,254 | 58.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 13.44 | 919,945 | 14.42 |
| 股本合計 | 919,945 | 13.44 | 919,945 | 14.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.19 | 218,143 | 3.42 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 31,920 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.65 | 218,147 | 3.42 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 371,607 | 5.43 | 344,320 | 5.40 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.26 | 17,763 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,038,820 | 15.18 | 994,002 | 15.58 |
| 保留盈餘合計 | 1,428,190 | 20.87 | 1,356,085 | 21.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 21,650 | 0.32 | 30,943 | 0.49 |
| 其他權益合計 | 21,650 | 0.32 | 30,943 | 0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,619,852 | 38.29 | 2,525,120 | 39.58 |
| 非控制權益 | 179,471 | 2.62 | 132,329 | 2.07 |
| 權益總計 | 2,799,323 | 40.91 | 2,657,449 | 41.65 |
| 負債及權益總計 | 6,842,667 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |