AWEA — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,347 | 94,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,347 | 94,317 |
| 折舊費用 | 27,642 | 24,226 |
| 攤銷費用 | 604 | 877 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100 | -747 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,440 | 0 |
| 利息費用 | 9,002 | 6,896 |
| 利息收入 | -675 | -743 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,572 | 924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -155 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 2,568 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,803 | 0 |
| 其他項目 | 936 | -40,398 |
| 收益費損項目合計 | 38,663 | -6,397 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,723 | 60,819 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 102 | 1,043 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,244 | 67,938 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 61,828 | 18,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,397 | -92,808 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 35 | 2,035 |
| 存貨（增加）減少 | 58,625 | -162,100 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,477 | -26,811 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,672 | 11,933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,149 | -119,364 |
| 應付票據增加（減少） | -54,553 | -48,720 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 307 | 1,273 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,887 | 63,264 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,922 | -1,549 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,451 | -27,002 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,490 | -1,440 |
| 負債準備增加（減少） | -878 | 426 |
| 預收款項增加（減少） | 37,253 | 47 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,852 | -54 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -99 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,868 | -13,757 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,281 | -133,121 |
| 調整項目合計 | 134,944 | -139,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,291 | -45,201 |
| 收取之利息 | 675 | 743 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,876 | -25,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,090 | -69,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,218 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,826 | -13,850 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 434 | 326 |
| 存出保證金減少 | -205 | 1,842 |
| 取得無形資產 | -500 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 5,877 | -4,996 |
| 預付設備款增加 | 0 | -54 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,998 | -16,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -72,984 | 64,000 |
| 應付短期票券增加 | -99,796 | 49,972 |
| 償還長期借款 | -12,500 | 0 |
| 存入保證金減少 | -213 | 0 |
| 支付之利息 | -9,158 | -7,182 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,651 | 106,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,343 | -2,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,906 | 17,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,266 | 831,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,360 | 849,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,360 | 849,372 |