AWEA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,303 | 113,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,303 | 113,402 |
| 折舊費用 | 54,147 | 53,671 |
| 攤銷費用 | 1,157 | 2,109 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 669 | 7,595 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,200 | 4,000 |
| 利息費用 | 18,157 | 14,838 |
| 利息收入 | -1,683 | -2,446 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 278 | -1,059 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,638 | 4,999 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,003 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -590 | 0 |
| 其他項目 | 1,526 | -40,675 |
| 收益費損項目合計 | 76,223 | 44,035 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,988 | 121,985 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -769 | 1,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,706 | -23,667 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 90,458 | -11,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,561 | -18,587 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 35 | 3,125 |
| 存貨（增加）減少 | 246,293 | -180,801 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,612 | -59,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,548 | -746 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 514,208 | -168,067 |
| 應付票據增加（減少） | -91,995 | -38,230 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,123 | 415 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,618 | 29,112 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36 | -1,549 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,746 | 1,544 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,344 | 9,299 |
| 負債準備增加（減少） | -112 | -300 |
| 預收款項增加（減少） | 26,507 | 38,332 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,096 | -1,487 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -102 | -1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,401 | 37,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 412,807 | -130,932 |
| 調整項目合計 | 489,030 | -86,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 605,333 | 26,505 |
| 收取之利息 | 1,683 | 2,446 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,756 | -52,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 583,260 | -23,340 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,218 | 9,537 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,438 | -31,342 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,166 | 1,793 |
| 存出保證金減少 | 680 | 2,313 |
| 取得無形資產 | -500 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,850 | -7,264 |
| 預付設備款增加 | 0 | 40,087 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,724 | 5,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -359,866 | -102,289 |
| 應付短期票券增加 | -149,852 | 102,997 |
| 發行公司債 | 0 | 395,000 |
| 舉借長期借款 | -25,000 | -215,385 |
| 存入保證金增加 | -236 | 50 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -18,358 | -14,582 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -553,312 | 165,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,694 | -5,161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,530 | 143,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,266 | 831,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,051,796 | 974,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,051,796 | 974,650 |