AWEA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,717 | 310,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,717 | 310,158 |
| 折舊費用 | 79,314 | 80,383 |
| 攤銷費用 | 1,686 | 3,106 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,798 | -4,700 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,320 | 7,240 |
| 利息費用 | 25,653 | 23,823 |
| 利息收入 | -2,501 | -3,278 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 570 | -246 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,310 | 5,964 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,942 | 2,989 |
| 其他項目 | 2,487 | -40,918 |
| 收益費損項目合計 | 99,479 | 74,363 |
| 應收票據（增加）減少 | 112,361 | 42,956 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -465 | 1,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,657 | -85,646 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,519 | 38,057 |
| 其他應收款（增加）減少 | -530 | -16,508 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -70 | 3,252 |
| 存貨（增加）減少 | 143,400 | -186,647 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,900 | 16,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,643 | -57,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 520,615 | -244,522 |
| 應付票據增加（減少） | 18,720 | -88,846 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 622 | 4,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,561 | -5,692 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,410 | -532 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,772 | -7,027 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,800 | -851 |
| 負債準備增加（減少） | 59 | -1,674 |
| 預收款項增加（減少） | 34,247 | 2,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,416 | -14,499 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,841 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,484 | -112,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 609,099 | -357,484 |
| 調整項目合計 | 708,578 | -283,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 855,295 | 27,037 |
| 收取之利息 | 2,501 | 3,278 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,610 | -86,001 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 807,186 | -55,686 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,218 | 9,537 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,950 | -61,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,620 | 3,611 |
| 存出保證金減少 | 2,966 | 2,409 |
| 取得無形資產 | -500 | -3,782 |
| 其他金融資產增加 | -8,081 | -7,602 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,143 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,727 | -67,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -569,145 | 23,615 |
| 應付短期票券增加 | -149,875 | 22,972 |
| 發行公司債 | 0 | 395,000 |
| 舉借長期借款 | 62,500 | -323,923 |
| 存入保證金減少 | -265 | 0 |
| 發放現金股利 | -45,997 | 0 |
| 支付之利息 | -25,967 | -23,948 |
| 非控制權益變動 | 0 | 48,015 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -728,749 | 141,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,815 | 6,594 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,895 | 25,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,266 | 831,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,086,161 | 856,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,086,161 | 856,590 |