AWEA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,086,161 | 17.31 | 1,041,266 | 15.22 | 856,590 | 12.95 |
| 應收票據淨額 | 355,643 | 5.67 | 470,908 | 6.88 | 382,974 | 5.79 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,045 | 0.02 | 580 | 0.01 | 875 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 716,533 | 11.42 | 901,628 | 13.18 | 897,442 | 13.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 105,104 | 1.67 | 172,483 | 2.52 | 252,185 | 3.81 |
| 其他應收款淨額 | 14,950 | 0.24 | 14,419 | 0.21 | 17,248 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 105 | 0.00 | 35 | 0.00 | 890 | 0.01 |
| 存貨 | 1,683,006 | 26.82 | 1,828,968 | 26.73 | 1,896,952 | 28.69 |
| 預付款項 | 132,365 | 2.11 | 119,465 | 1.75 | 127,770 | 1.93 |
| 其他流動資產 | 19,982 | 0.32 | 29,546 | 0.43 | 88,062 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 4,114,894 | 65.57 | 4,579,298 | 66.92 | 4,520,988 | 68.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,425 | 0.07 | 12,643 | 0.18 | 12,643 | 0.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 77,862 | 1.24 | 78,397 | 1.15 | 78,449 | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,874,152 | 29.87 | 1,952,630 | 28.54 | 1,916,723 | 28.99 |
| 無形資產 | 6,421 | 0.10 | 7,780 | 0.11 | 7,962 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 40,504 | 0.65 | 38,828 | 0.57 | 36,861 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 157,059 | 2.50 | 173,091 | 2.53 | 38,740 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 2,160,423 | 34.43 | 2,263,369 | 33.08 | 2,091,378 | 31.63 |
| 資產總計 | 6,275,317 | 100.00 | 6,842,667 | 100.00 | 6,612,366 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,063,922 | 16.95 | 1,633,066 | 23.87 | 1,219,600 | 18.44 |
| 應付短期票券 | 474,498 | 7.56 | 624,373 | 9.12 | 454,605 | 6.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,680 | 0.20 | 9,360 | 0.14 | 14,600 | 0.22 |
| 應付票據 | 453,221 | 7.22 | 434,500 | 6.35 | 528,224 | 7.99 |
| 應付票據－關係人 | 2,717 | 0.04 | 2,096 | 0.03 | 4,795 | 0.07 |
| 應付帳款 | 261,989 | 4.17 | 209,428 | 3.06 | 214,476 | 3.24 |
| 應付帳款－關係人 | 605 | 0.01 | 2,015 | 0.03 | 1,016 | 0.02 |
| 其他應付款 | 142,040 | 2.26 | 174,330 | 2.55 | 379,400 | 5.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,994 | 0.03 | 4,795 | 0.07 | 2,609 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 34,281 | 0.55 | 17,071 | 0.25 | 12,771 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 32,536 | 0.52 | 32,579 | 0.48 | 35,920 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 256,461 | 4.09 | 210,492 | 3.08 | 256,405 | 3.88 |
| 流動負債合計 | 2,736,944 | 43.61 | 3,354,105 | 49.02 | 3,124,421 | 47.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 367,887 | 5.86 | 361,415 | 5.28 | 359,279 | 5.43 |
| 長期借款 | 100,000 | 1.59 | 37,500 | 0.55 | 50,000 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 228,687 | 3.64 | 242,321 | 3.54 | 245,736 | 3.72 |
| 其他非流動負債 | 47,453 | 0.76 | 48,003 | 0.70 | 49,032 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 744,027 | 11.86 | 689,239 | 10.07 | 704,047 | 10.65 |
| 負債總計 | 3,480,971 | 55.47 | 4,043,344 | 59.09 | 3,828,468 | 57.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 15.39 | 919,945 | 13.44 | 919,945 | 13.91 |
| 股本合計 | 965,942 | 15.39 | 919,945 | 13.44 | 919,945 | 13.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.48 | 218,143 | 3.19 | 218,143 | 3.30 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 31,920 | 0.51 | 31,920 | 0.47 | 31,920 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.98 | 250,067 | 3.65 | 250,067 | 3.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 399,056 | 6.36 | 371,607 | 5.43 | 371,607 | 5.62 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.28 | 17,763 | 0.26 | 17,763 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,004,639 | 16.01 | 1,038,820 | 15.18 | 1,000,167 | 15.13 |
| 保留盈餘合計 | 1,421,458 | 22.65 | 1,428,190 | 20.87 | 1,389,537 | 21.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -18,084 | -0.29 | 21,650 | 0.32 | 43,322 | 0.66 |
| 其他權益合計 | -18,084 | -0.29 | 21,650 | 0.32 | 43,322 | 0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,619,383 | 41.74 | 2,619,852 | 38.29 | 2,602,871 | 39.36 |
| 非控制權益 | 174,963 | 2.79 | 179,471 | 2.62 | 181,027 | 2.74 |
| 權益總計 | 2,794,346 | 44.53 | 2,799,323 | 40.91 | 2,783,898 | 42.10 |
| 負債及權益總計 | 6,275,317 | 100.00 | 6,842,667 | 100.00 | 6,612,366 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |