AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,317 | 84,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,317 | 84,394 |
| 折舊費用 | 24,226 | 25,572 |
| 攤銷費用 | 1,100 | 1,189 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -747 | 1,486 |
| 利息費用 | 6,896 | 4,889 |
| 利息收入 | -743 | -501 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 924 | -367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -415 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 2,568 | -2,754 |
| 其他項目 | -40,621 | -303 |
| 收益費損項目合計 | -6,397 | 28,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 60,819 | -47,043 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,043 | 116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,938 | -18,166 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,587 | -24,364 |
| 其他應收款（增加）減少 | -92,808 | -8,614 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,035 | -173 |
| 存貨（增加）減少 | -162,100 | -98,858 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,811 | -17,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,933 | -10,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,364 | -224,995 |
| 應付票據增加（減少） | -48,720 | 21,852 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,273 | -1,233 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,264 | 85,037 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,549 | 4,266 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,002 | -18,604 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,440 | 10 |
| 負債準備增加（減少） | 426 | 2,564 |
| 預收款項增加（減少） | 47 | 19,810 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54 | -10,459 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,757 | 103,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,121 | -121,752 |
| 調整項目合計 | -139,518 | -92,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,201 | -8,562 |
| 收取之利息 | 743 | 501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,504 | 325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,962 | -7,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 3,070 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,850 | -77,805 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 326 | 714 |
| 存出保證金減少 | 1,842 | 4,590 |
| 取得無形資產 | 0 | -286 |
| 其他金融資產增加 | -4,996 | 486 |
| 預付設備款增加 | -54 | 563 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,732 | -68,668 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 64,000 | 40,000 |
| 應付短期票券增加 | 49,971 | 0 |
| 支付之利息 | -7,181 | -4,835 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,790 | 35,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,171 | -4,413 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,925 | -45,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,447 | 648,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 849,372 | 602,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 849,372 | 602,368 |