AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 849,372 | 13.10 | 831,447 | 13.03 | 602,368 | 10.79 |
| 應收票據淨額 | 362,652 | 5.59 | 423,988 | 6.65 | 326,377 | 5.84 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,093 | 0.02 | 2,136 | 0.03 | 661 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 742,041 | 11.45 | 809,283 | 12.69 | 609,896 | 10.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 271,976 | 4.20 | 289,997 | 4.55 | 131,983 | 2.36 |
| 其他應收款淨額 | 93,551 | 1.44 | 743 | 0.01 | 9,464 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,107 | 0.03 | 4,142 | 0.06 | 7,909 | 0.14 |
| 存貨 | 1,874,403 | 28.91 | 1,712,272 | 26.84 | 1,680,531 | 30.09 |
| 預付款項 | 129,321 | 1.99 | 102,510 | 1.61 | 75,557 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 15,962 | 0.25 | 22,898 | 0.36 | 34,174 | 0.61 |
| 流動資產合計 | 4,342,478 | 66.99 | 4,199,416 | 65.82 | 3,478,920 | 62.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,180 | 0.34 | 22,180 | 0.35 | 22,180 | 0.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 73,446 | 1.13 | 77,884 | 1.22 | 64,478 | 1.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,924,275 | 29.68 | 1,954,129 | 30.63 | 1,936,054 | 34.67 |
| 無形資產 | 5,717 | 0.09 | 6,601 | 0.10 | 8,584 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 35,694 | 0.55 | 34,535 | 0.54 | 32,277 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 78,853 | 1.22 | 84,958 | 1.33 | 41,885 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 2,140,165 | 33.01 | 2,180,287 | 34.18 | 2,105,458 | 37.70 |
| 資產總計 | 6,482,643 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 | 5,584,378 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,268,579 | 19.57 | 1,205,111 | 18.89 | 970,995 | 17.39 |
| 應付短期票券 | 481,605 | 7.43 | 431,633 | 6.77 | 279,731 | 5.01 |
| 應付票據 | 568,350 | 8.77 | 617,070 | 9.67 | 451,589 | 8.09 |
| 應付票據－關係人 | 2,038 | 0.03 | 765 | 0.01 | 1,114 | 0.02 |
| 應付帳款 | 283,432 | 4.37 | 220,168 | 3.45 | 262,806 | 4.71 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,549 | 0.02 | 4,335 | 0.08 |
| 其他應付款 | 159,790 | 2.46 | 194,364 | 3.05 | 142,706 | 2.56 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,022 | 0.03 | 3,461 | 0.05 | 921 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 44,107 | 0.68 | 48,012 | 0.75 | 30,939 | 0.55 |
| 負債準備－流動 | 37,906 | 0.58 | 37,522 | 0.59 | 33,812 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 358,670 | 5.53 | 398,941 | 6.25 | 243,440 | 4.36 |
| 流動負債合計 | 3,206,499 | 49.46 | 3,158,596 | 49.51 | 2,422,388 | 43.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 283,538 | 4.37 | 296,038 | 4.64 | 289,307 | 5.18 |
| 遞延所得稅負債 | 224,690 | 3.47 | 218,008 | 3.42 | 209,746 | 3.76 |
| 其他非流動負債 | 49,090 | 0.76 | 49,612 | 0.78 | 42,721 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 557,318 | 8.60 | 563,658 | 8.84 | 541,774 | 9.70 |
| 負債總計 | 3,763,817 | 58.06 | 3,722,254 | 58.35 | 2,964,162 | 53.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 14.19 | 919,945 | 14.42 | 919,945 | 16.47 |
| 股本合計 | 919,945 | 14.19 | 919,945 | 14.42 | 919,945 | 16.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.37 | 218,143 | 3.42 | 218,143 | 3.91 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 218,147 | 3.37 | 218,147 | 3.42 | 218,147 | 3.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 344,320 | 5.31 | 344,320 | 5.40 | 320,722 | 5.74 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.27 | 17,763 | 0.28 | 17,763 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,060,811 | 16.36 | 994,002 | 15.58 | 999,903 | 17.91 |
| 保留盈餘合計 | 1,422,894 | 21.95 | 1,356,085 | 21.26 | 1,338,388 | 23.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 26,106 | 0.40 | 30,943 | 0.49 | 12,035 | 0.22 |
| 其他權益合計 | 26,106 | 0.40 | 30,943 | 0.49 | 12,035 | 0.22 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,587,092 | 39.91 | 2,525,120 | 39.58 | 2,488,515 | 44.56 |
| 非控制權益 | 131,734 | 2.03 | 132,329 | 2.07 | 131,701 | 2.36 |
| 權益總計 | 2,718,826 | 41.94 | 2,657,449 | 41.65 | 2,620,216 | 46.92 |
| 負債及權益總計 | 6,482,643 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 | 5,584,378 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |