AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,402 | 145,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,402 | 145,968 |
| 折舊費用 | 53,671 | 51,585 |
| 攤銷費用 | 2,109 | 2,355 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,595 | 5,682 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,000 | 0 |
| 利息費用 | 14,838 | 10,698 |
| 利息收入 | -2,446 | -1,297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,059 | -415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,999 | -1,226 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,003 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -3,152 |
| 其他項目 | -40,675 | -598 |
| 收益費損項目合計 | 44,035 | 63,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 121,985 | -61,792 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,449 | -782 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,667 | -127,771 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,052 | -70,377 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,587 | -8,931 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,125 | -664 |
| 存貨（增加）減少 | -180,801 | -120,773 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,773 | -20,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -746 | -3,235 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,067 | -414,961 |
| 應付票據增加（減少） | -38,230 | 126,018 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 415 | -297 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,112 | 25,181 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,549 | 21 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,544 | 7,061 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,299 | 195 |
| 負債準備增加（減少） | -300 | 4,610 |
| 預收款項增加（減少） | 38,332 | 21,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,487 | -16,093 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,135 | 168,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,932 | -246,468 |
| 調整項目合計 | -86,897 | -182,836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,505 | -36,868 |
| 收取之利息 | 2,446 | 1,297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,291 | -22,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,340 | -58,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,537 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,211 | 3,070 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,342 | -101,001 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,793 | 714 |
| 存出保證金減少 | 2,313 | 4,588 |
| 取得無形資產 | 0 | -467 |
| 其他金融資產增加 | -7,264 | -6,364 |
| 預付設備款增加 | 40,087 | -7,873 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,913 | -107,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -102,289 | 122,600 |
| 應付短期票券增加 | 102,997 | 42 |
| 發行公司債 | 395,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | -215,385 | 0 |
| 存入保證金增加 | 50 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -3 |
| 支付之利息 | -14,582 | -10,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,791 | 111,889 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,161 | -5,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,203 | -59,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,447 | 648,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 974,650 | 588,892 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 974,650 | 588,892 |