AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,158 | 230,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,158 | 230,425 |
| 折舊費用 | 80,383 | 77,125 |
| 攤銷費用 | 3,106 | 3,538 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,700 | 7,571 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,240 | 0 |
| 利息費用 | 23,823 | 17,699 |
| 利息收入 | -3,278 | -1,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -246 | -2,552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,964 | -638 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 2,989 | -3,318 |
| 其他項目 | -40,918 | -898 |
| 收益費損項目合計 | 74,363 | 96,736 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,956 | -123,782 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,261 | -301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,646 | -122,228 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,057 | -71,895 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,508 | -5,274 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,252 | 3,483 |
| 存貨（增加）減少 | -186,647 | -203,995 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,315 | -23,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,562 | -28,638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,522 | -576,338 |
| 應付票據增加（減少） | -88,846 | 135,694 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,030 | -1,153 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,692 | 60,398 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -532 | 604 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,027 | -11,512 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -851 | 782 |
| 負債準備增加（減少） | -1,674 | 6,042 |
| 預收款項增加（減少） | 2,131 | 131,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,499 | -5,149 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,962 | 316,995 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -357,484 | -259,343 |
| 調整項目合計 | -283,121 | -162,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,037 | 67,818 |
| 收取之利息 | 3,278 | 1,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,001 | -40,575 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,686 | 29,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,537 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,211 | 3,070 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,315 | -125,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,611 | 714 |
| 存出保證金減少 | 2,409 | 4,680 |
| 取得無形資產 | -3,782 | -717 |
| 其他金融資產增加 | -7,602 | -7,319 |
| 預付設備款增加 | -1,143 | -7,234 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,496 | -132,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,615 | 277,866 |
| 應付短期票券增加 | 22,972 | 19,968 |
| 發行公司債 | 395,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | -323,923 | 100,000 |
| 發放現金股利 | 0 | -183,992 |
| 支付之利息 | -23,948 | -17,751 |
| 非控制權益變動 | 48,015 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,731 | 196,091 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,594 | 2,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,143 | 95,250 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,447 | 648,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 856,590 | 743,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 856,590 | 743,270 |