AWEA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 856,590 | 12.95 | 831,447 | 13.03 | 743,270 | 12.22 |
| 應收票據淨額 | 382,974 | 5.79 | 423,988 | 6.65 | 400,501 | 6.58 |
| 應收票據－關係人淨額 | 875 | 0.01 | 2,136 | 0.03 | 1,078 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 897,442 | 13.57 | 809,283 | 12.69 | 711,452 | 11.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 252,185 | 3.81 | 289,997 | 4.55 | 178,549 | 2.94 |
| 其他應收款淨額 | 17,248 | 0.26 | 743 | 0.01 | 6,124 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 890 | 0.01 | 4,142 | 0.06 | 4,253 | 0.07 |
| 存貨 | 1,896,952 | 28.69 | 1,712,272 | 26.84 | 1,780,971 | 29.28 |
| 預付款項 | 127,770 | 1.93 | 102,510 | 1.61 | 82,118 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 88,062 | 1.33 | 22,898 | 0.36 | 59,871 | 0.98 |
| 流動資產合計 | 4,520,988 | 68.37 | 4,199,416 | 65.82 | 3,968,187 | 65.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,643 | 0.19 | 22,180 | 0.35 | 22,180 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,449 | 1.19 | 77,884 | 1.22 | 67,130 | 1.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,916,723 | 28.99 | 1,954,129 | 30.63 | 1,941,644 | 31.92 |
| 無形資產 | 7,962 | 0.12 | 6,601 | 0.10 | 7,111 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 36,861 | 0.56 | 34,535 | 0.54 | 35,073 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 38,740 | 0.59 | 84,958 | 1.33 | 40,995 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 2,091,378 | 31.63 | 2,180,287 | 34.18 | 2,114,133 | 34.76 |
| 資產總計 | 6,612,366 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 | 6,082,320 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,219,600 | 18.44 | 1,205,111 | 18.89 | 1,208,704 | 19.87 |
| 應付短期票券 | 454,605 | 6.88 | 431,633 | 6.77 | 299,699 | 4.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,600 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 528,224 | 7.99 | 617,070 | 9.67 | 565,430 | 9.30 |
| 應付票據－關係人 | 4,795 | 0.07 | 765 | 0.01 | 1,194 | 0.02 |
| 應付帳款 | 214,476 | 3.24 | 220,168 | 3.45 | 238,167 | 3.92 |
| 應付帳款－關係人 | 1,016 | 0.02 | 1,549 | 0.02 | 673 | 0.01 |
| 其他應付款 | 379,400 | 5.74 | 194,364 | 3.05 | 149,386 | 2.46 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,609 | 0.04 | 3,461 | 0.05 | 1,693 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 12,771 | 0.19 | 48,012 | 0.75 | 28,492 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 35,920 | 0.54 | 37,522 | 0.59 | 37,315 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 256,405 | 3.88 | 398,941 | 6.25 | 429,457 | 7.06 |
| 流動負債合計 | 3,124,421 | 47.25 | 3,158,596 | 49.51 | 2,960,210 | 48.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 359,279 | 5.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 50,000 | 0.76 | 296,038 | 4.64 | 320,077 | 5.26 |
| 遞延所得稅負債 | 245,736 | 3.72 | 218,008 | 3.42 | 208,449 | 3.43 |
| 其他非流動負債 | 49,032 | 0.74 | 49,612 | 0.78 | 42,276 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 704,047 | 10.65 | 563,658 | 8.84 | 570,802 | 9.38 |
| 負債總計 | 3,828,468 | 57.90 | 3,722,254 | 58.35 | 3,531,012 | 58.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 13.91 | 919,945 | 14.42 | 919,945 | 15.12 |
| 股本合計 | 919,945 | 13.91 | 919,945 | 14.42 | 919,945 | 15.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.30 | 218,143 | 3.42 | 218,143 | 3.59 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 31,920 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.78 | 218,147 | 3.42 | 218,147 | 3.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 371,607 | 5.62 | 344,320 | 5.40 | 344,320 | 5.66 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.27 | 17,763 | 0.28 | 17,763 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,000,167 | 15.13 | 994,002 | 15.58 | 902,023 | 14.83 |
| 保留盈餘合計 | 1,389,537 | 21.01 | 1,356,085 | 21.26 | 1,264,106 | 20.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 43,322 | 0.66 | 30,943 | 0.49 | 14,884 | 0.24 |
| 其他權益合計 | 43,322 | 0.66 | 30,943 | 0.49 | 14,884 | 0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,602,871 | 39.36 | 2,525,120 | 39.58 | 2,417,082 | 39.74 |
| 非控制權益 | 181,027 | 2.74 | 132,329 | 2.07 | 134,226 | 2.21 |
| 權益總計 | 2,783,898 | 42.10 | 2,657,449 | 41.65 | 2,551,308 | 41.95 |
| 負債及權益總計 | 6,612,366 | 100.00 | 6,379,703 | 100.00 | 6,082,320 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |